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信息化推动现代化应用背景 南海市位于广东省，是珠江三角洲最富饶的城市之一。该市是我国信息化的试点城市，其信息化建设一直走在前面，"信息强市、科技兴国"的思想已深入到该市政府和各行各业，引起从中央到地方各级政府的广泛关注。党和国家的最高领导人曾视察南海市的信息化工作，并给予了高度的评价，提出了更高的要求。近年来，南海市政府为适应我国加入WTO 的国际国内形势，进一步提高政府办事效率和增加政府办事的透明度，加强廉政建设，作出了加快政府信息化进程的决定。南海市市直行政事业单位会计结算中心的成立就是在此背景下成立的。 软件选用 中心成立以后，南海市政府对中心的应用系统选用极为慎重，选取信息系统软件，主要功能方面由财政局把关，而系统的先进性、稳定性、安全性等各方面则由科技局全权负责。2001年11月、12月两大局的主要局级领导和各科室负责人，经过两个多月的多方考查，在汲取了其它地方会计结算中心的经验和教训的基础上，对软件本身的技术适应性和可扩充性，以及软件供应商的开发能力、技术核心力量、售后服务等进行了细致、全面的比较，认为金算盘的解决方案在模式的先进性、数据的安全性、运行的稳定性和使用的方便性等方面均达到了理想状态。通过极为严密的考评，最后决定采用独具特色的东软金算盘公司的会计结算中心信息系统。 系统组成 南海结算中心系统的网络建设是一个开放式的网络系统。结算中心系统最大的特色就是支持远程数据的输入和查询，且所有的远程支持系统都是建立在南海的国家信息安全平台基础上的。其结构图如下： 为了保护内部的网络及数据，防止外部的黑客入侵，在结算中心内部网络与政务网之间安装了网络防火墙，内部网络可划分为：内部网段、公共网段、外部网段三个安全区域，分属三个安全区域的网段通过东软的NET-Link防火墙进行互连.。 2、双机容错 双机容错系统目的在于保证系统永不停机和数据永不丢失，采用IBM智能型磁盘阵列柜3531-1RU解决了数据永不丢失的问题，采用Win2000 Advanced Server组成双机群集，保证系统稳定性，双机容错软件保证系统永不停机。 3、数据备份 自动备份：采用全球著名的VARITAS备份软件，定期让系统自动备份重要数据；人工备份(远程备份)：系统管理员不定期采用光盘或磁带等介质对数据进行备份，异地保存，为灾难恢复提供多重保障。 系统介绍 南海市直结算中心信息化系统包括十大子系统功能，如预算管理、资金管理、业务管理、账务管理、票据管理、远程单位报账管理、远程账表管理等功能。在系统运用方面，一是远程方面的运用单位报账子系统是国内首家采用这种模式；二是将运行系统都建立在国家网络信息安全中心的平台技术上，这也是目前国内首家建立在此平台上的结算中心系统。 1、系统特点 ★ 金算盘会计结算中心系统前、后台分离的大胆思路开创了一种崭新的财政监督新模式；在有效遏制和杜绝腐败产生的同时，降低因为集中核算而带来的内部管理风险； ★ 金算盘会计结算中心高度集成了远程单位报账员、预算会计、统管会计、资金会计、主管会计、档案管理员等六大岗位的功能，其核心是建立会计集中核算，具体落实"国库集中收付"、"部门预算"、"收缴分离、收支两条线"和"工资直达"，从理论上、方法上和具体的操作上，真正帮助财政单位建立规范的"会计结算中心"管理，是功能与岗位的完美结合。 ★ 真正的远程化数据管理。金算盘软件是网络时代的产品，支持Internet/Intranet/Extranet、多层C/S、B/S结构，程序设计部件化，采用面向对象的大型数据库，具备远程数据处理能力、良好的开放性、高安全性和易于维护性，为实现财政信息管理的整体化、网络化和综合化奠定坚实的基础。 ★ 真正的一体化解决方案，数据入口唯一，高度共享数据，彻底实现隔膜快件的无缝连接。软件从功能模块上按照财务、业务划分，总体设计结构中，两部分处理有很强的独立性，但在财务、业务间有良好的控制方式，保证财务、业务数据的集成。各业务模块间共享所有的基础数据，所以系统具备良好的模块一体化和独立使用特性。 ★ 金算盘软件创造性地实现了"信息智能重组"。财务人员可以将各种基础数据按照自己的需要进行任意组合和重构，生成新的、更有价值的财务及管理信息。 ★ 具有灵活性的金算盘软件，在国内率先采用计算机智能技术，实现了最大限度地减轻操作者的劳动强度，提高了工作效率，全面加强了财务和业务的智能化处理功能。 2、应用模型设计 应用结构 根据南海财政改革的新思路，在实施会计委派，建立会计结算中心的同时，不仅仅要考虑到现在集中会计核算的需求，而且还要充分考虑到今后与南海市电子政务系统结合，如与科技局的网络平台建设、与南海市审计局的自动审计系统接口、与财政局"国库集中收付"和"部门预算"的接口、与七大商业银行的自动对账接口；同时，通过实施会计结算中心信息系统，严格控制预算指标和资金，降低会计结算中心的内部管理风险。具体地讲，南海选用了金算盘财政会计软件系统中的以下十个方面的模块：基础设置、预算管理、资金管理、远程报销管理、账务管理、票据及支票管理、会计档案管理、报表管理、固定资产管理、工资代发管理。 内部管理结构 根据第一批37家南海市直行政事业单位集中核算和管理的特点，南海市直结算中心的领导和专家在参观、调查了大量的其它兄弟单位的内部管理、运行情况的基础上，分析了其它单位的管理特点，总结了大量的经验。提出了具有自己特点的管理模式。 3、业务流程 录入现金收支单据，将会计资料和信息传送给中心。报账员输入分"往来业务、支出业务"两种，而往来主要是单位往来、资金往来等；而支出按目级科目设置。 审核会计 核对报账员录入的数据并确认支出数、领导签名（对报账单位留存的领导签名样式核对），录入报账单位银行收支单据；向统管会计传输根据各核算单位报账员所提供的原始单据审查原始单据整理单，以最快的速度填开现金支付通知单和转账支付通知单，即时传递单据；按资金性质的余额、专项指标核对。业务流程：单据审核→单据录入→资金、预算控制→单据复核→对账→单据移交→资金会计→报销数据（或凭证）。 资金会计 审核报账单位的支出数并确认，开出支票后，经审核会计盖章后支付款项，负责支票的管理。每天主要跟银行对账。审核前台操作员所填开的两类（现金、转账）支付通知单，决定是否对外支付各类支出。办理各单位账户的转账结算，支出现金，核定单位现金使用限额，按月核对单位存款余额；业务流程：资金控制→汇总支付确认单→对账→与银行结算。 支票管理的资金会计 对支票的入库、借用、核销全过程实行严格的管理；业务流程：支票入库→支票借用→支票核销→报表。 对票据的购入、领用、核销和交回的全过程实行严格的管理；同时，在核销以前应该根据开票的金额与资金会计或统管会计对账；业务流程：票据购入→票据发出→票据对账→票据核销→票据交回→报表。 总出纳 一个营业日结束时，根据当日银行存款实际支付金额填开银行转账支票（或现金支票）；根据经前台主管核定后的转账支付通知单开具银行转账支票（转账支票也可以和银行协商，由银行根据"转账支付通知单"填制"转账支票"，从而减轻工作量）； 统管会计 填制记账凭证、登账、出报表，经报账单位领导盖章后报送报表。负责按月办理各单位的财务收支核算工作，编制财务报表。逐月分析各单位预算执行、资金运转等情况，负责监督或审核各单位出纳或报账员报来的收支单据。出目级科目明细由统管会计来统计出来。统管会计根据资金会计传过来信息直接做记账凭证，同时做固定资产卡片，由中心生成固定资产卡片。会计档案的归档处理。做相应的报表：《资产负债表》、《收入支出表》、《经费支出明细表》、《事业支出明细表》、《在建工程明细表》及一些附表工作。出报表经领导手工签名返回中心后由统管会计来做为核发报表。业务流程：对报销单据进行二次审核→（对报销数据进行账务处理）→收支结转→报表→预算指标的执行分析→（预算指标的申报）。 主管会计 复核记账凭证，掌握各单位预算指标（预算指标是由主管会计输入）。负责核算中心全年综合预算的申报、编制、调整、执行、决算，负责预算内外资金审核拨款和总预算的会计核算工作。指导和管理统管单位的预算编制、执行、控制、分析、决算等管理工作。预算指标招待执行情况表、预算完成情况明细表。
实施结算中心系统分三批实施，第一批37家单位在2002年2月底正式运行实施，二批50家在6月正式运行，第三批在9月正式运行。最终目标是全市287家市属行政事业单位都纳入到结算中心进行统一管理，真正实现财政财务的集中核算管理，使南海市政府信息化建设如虎添翼，走到国内前列。 南海市市直行政事业单位会计结算中心系统从成立到现在，得到了从中央、省市县各级政府的高度重视，各级领导包括原中央政治局常委尉建行、时任广东省委书记的李长春、国务院信息化领导小组组长、国家经贸委领导、主管副省长游宁丰等都先后到中心参观指导工作。并得到了全国如北到哈尔滨、西至新疆、东达江苏省、南邻珠海和深圳特区等各省地级财政厅局、信息产业厅局的领导的参观访问等。 效果精简人员，从原来的287家行政事业单位的会计机构的近400人员，缩编至中心的35人，一年行政事业人员经费至少节约200万元；人员素质提高，中心人员公开向社会招聘，至少都是大专及助理会计师以上，其中有三名注册会计师，本科学历达到80%；规范了会计工作秩序，提高了会计工作质量，使会计核算和管理建立在科学、规范和合法的基础上，实行会计集中核算之后，全区71个行政事业单位的会计基础工作是一个标准、一个模式、一个制度、一个质量；加强财政监督，在坚持"收支两条线"原则的前提下，实现了预算内外资金的协同管理，解决了财政部门对财政资金支出全过程的监督和管理"缺位"，杜绝了不合理开支，有效防止了利用财政资金谋取私利现象的发生，真正从源头上预防和制止腐败；推进了南海市全市的电子政务信息化建设，为以后的财政部门总预算、审计局自动审计系统的整个南海市电子政务系统的建设打下了坚实基础。（毛华扬） 编者语：南海市结算中心系统如初生的婴儿，离不开各级领导的关心和爱护，它毕竟是金算盘公司前进路上的又一次探索。正是在这一次又一次的探索中，我们才得以不断地成长壮大。据悉，南海正在建设国际IT城，欲把政府所有的信息化方面的成功经验、运用方案与大家共享。让我们携起手来，用汗水和智慧，借助电脑、网络技术和开拓思想，把我国的政府电子政务信息系统推进一个崭新的时代。
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