东软金算盘资金集中管理解决方案

　资金运动是企业经济活动的本质，理财则是市场经济条件下最基本、最重要的一项管理活动。随着社会主义市场经济的深入发展，市场概念的不断延伸，资金时间价值观念的增强，商业银行的资金管理机制引入企业集团已成为现实。除银行外的各种性质、各种形态的专业性金融实体不断涌现，资金集中管理的操作模式越来越多地被人们所接受，它的建立和运作，为实现资金管理的规范、有序和高效提供了有效的管理手段。　　

　　金算盘资金集中管理系统以金算盘VP平台为基础，遵照以客户为中心，完整实用、稳定安全，科学先进、开放性、可扩展性、可维护性的设计原则，提供了资金预算管理、资金管理门户、资金智能分析、领导监控、电子报表、网银资金管理、投资管理、融资管理、存款管理、资金调拨、资金结算、备用金管理等模块，并能与金算盘VPS总账系统无缝集成，帮助集团企业达到以下目的：　　

　　适时监控分(子)公司银行账户资金流动；

　　高度集中分(子)公司资金，为集团化运作提供资金保障；

　　充分利用分(子)公司闲置资金，调节分(子)公司资金余缺；

　　开展内部信贷，减少外部融资，降低集团财务费用；

　　减少分(子)公司之间的资金流动，降低资金运营成本

　　适时掌握并监控分(子)公司资金信息，辅助XX集团领导作出及时有效的战略决策；

　　与合作银行系统集成，提高工作效率。　　

　　主体流程　　

　　特点

　　适合各种资金管理模式：

　　金算盘资金集中管理软件能够灵活的适应各种资金管理模式，包括：统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司等，能适应各种不同的账户管理体系，强化账户和资金管理，避免资金帐外循环，资金流向清晰。　　

　　先进的技术架构：

　　采用跨平台(UNIX,LINUX,WINNT/2000/XP)多层B/S架构，支持移动办公。

　　个性化界面：　　

　　以角色为中心，提供资金管理门户，能将软件功能、关键资金信息、企业相关资料、资金预警等信息自由组合成操作主页。　　

　　多组织机构管理：　　

　　支持同一系统中多组织机构的应用，各机构数据相对独立；支持多级机构之间的层次管理。　　

　　强化预算管理

　　集团可借助金算盘资金集中管理系统分析各分支机构资金计划，预测现金流入及流出的状况，及时作出投资或筹资决策，强化事前预算和预测、事中监督和控制、事后分析和考核的机制，提高集团整体资金运营水平。　　

　　业务管理全面

　　业务覆盖面广，能适应企业集团现阶段和未来的各种应用，包括：收款付款、存款取款、贷款还款、资金拆借、资金调拨、银行划拨、筹投资管理、信用管理、利息计算、利息结转、利息调整、银行对账等等。　　

　　业务财务一体化

　　财务信息来源于业务数据，所有业务单据都能够自动生成财务记账凭证，数据来源的唯一性，能保证信息的一致性和及时性，并且大大减轻会计的工作量。　　

　　典型用户

　　中国兵器工业集团公司及下属120多家成员单位

　　重庆商社集团

　　重庆市住房资金管理中心

　　广东省广晟资产经营公司

　　广东省广弘资产经营公司

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