前言
一、证券自营管理子系统
二、证券经纪管理子系统
三、清算中心子系统
四、受托资产管理子系统
一、证券自营管理子系统
系统特点
灵活的数据接口：简化大量人为操作工作，确保引入数据的及时性和准确性
快捷准确的凭证处理：完善的凭证模板;良好的扩展性和通用性;快捷的凭证生成和查看
即时成本计算和计提跌价准备功能:成本计算的准确性; 计提（冲减）跌价准备的便捷性
强大的报表功能:报表的数据高度集成与自营系统无缝连接；报表的表现形式多样化、个性化；报表的使用和操作简单化
业务管理的分级授权：高度严密的网络化应用解决方案；及时明晰的绩效考核
二、证券经纪管理子系统
系统特点
能够兼顾业务处理、账务处理和管理的功能。不仅能对日常证券核算的清算业务进行处理，还能帮助券商进行资金进行管理、分析、预测
强有力的业务处理的功能，能够进行各种证券核算的经纪业务处理，帮助券商灵活处理各种业务，真正做到核算的灵活性
强大的数据处理的功能，能够正确读取深市、沪市的清算数据和柜台交易的数据，并针对这些数据进行各方面的业务的处理
灵活的接口处理，可以与多种柜台交易软件相结合，无论券商选择的是何种柜台交易软件，例如：恒生、新利、顶点或是其他的柜台交易软件，证券核算系统都能够和他们紧密的结合起来，完成交易软件的数据处理
与账务处理系统的紧密结合，使之成为真正的核算无缝连接，证券核算的业务处理，直接形成账务的凭证、账页、余额，账务处理系统，同时进行证券核算系统的证券、资金、成本的核算、控制、管理
三、清算中心子系统
系统特点
计算账户计(罚)息与结息处理
计息区间：用户可根据需要自由设定当前计息的计息区间
罚息设置：用户可灵活确定当前计息区间的罚息方案--透支不罚息、透支即罚息、透支超限额罚息、透支超限时罚息，并可调整限额与时限
结息：在权限允许的情况下，可对实际入账的利息金额进行调整
自动生成账务凭证、交易清算凭证、资金收付凭证、计息和结息凭证
统计查询
提供标准财务格式的清算账户头寸余额查询功能，针对每一账户可进一步查询其明细账与原始单据
交易所清算数据查询与按账户分解：可分清算账户整批生成各账户的交易所清算数据DBF接口文件
系统支持多级清算模式
四、受托资产管理子系统
系统特点
设定资金量标准，支持多种不同条件的客户和协议管理模式
功能完善的多级权限管理与控制功能（系统可按总经理、部门经理、投资经理和操作员设置权限）
及时的分析功能
功能完善的投资交易操作功能与投资计划功能
实时安全监控与风险预警功能
