金蝶政府财政管理解决方案

2004-6-11　发布方：金蝶集团　网友评论 0 条　点击进入论坛

一、概述
　　金蝶K/3政府财政管理信息系统是一个集成化的软件产品体系，是金蝶公司为政府财政财务管理开发的行业化系列解决方案。
　　本系统是沿着我国政府财政财务管理信息化的发展轨迹，在财政财务管理理论的指导下，针对当前财政财务改革过程中出现的新现象和新情况，进行分析、归纳和总结，通过信息化的手段进行业务功能的规划而开发的产品体系，是构建政府财政管理信息化业务体系实用、完整的个性化解决方案。

（一）当前政府财政财务管理信息化的主要特征取得的成绩：
　　财政财务管理信息化观念深入人心
　　财政财务管理信息化上已经取得了显著的成绩
　　部分财政业务开始进行信息化改造

存在的不足：
　　当前财政财务信息化水平整体落后于企业信息化水平
　　各部门内部的信息化与跨部门的信息孤岛形成鲜明对比
　　财政业务的不定型影响者信息化进程

（二）金蝶政府财政管理信息化解决方案特征简介
    1. 是完全按照《"政府财政管理信息系统"网络建设管理暂行办法》和《"政府财政管理信息系统"网络建设技术标准》的要求进行设计开发的应用方案。
    2. 是立足于公共财政改革的基本原则和理论，以传统财政财务管理的方法和手段为基础，通过先进的信息化手段进行信息化的规范和改造的应用方案。
    3. 是以协同工作为基本设计思想，充分考虑财政纵向监督和横向管理的现状，兼顾上下级财政之间的数据传递、本级财政对所属行政事业单位日常收支的管理、同对口银行的关系等功能需求的应用方案。是按照财政财务管理的组织架构的职能特征进行各个系统的功能规划，具有主体功能明确、业务流程清晰、权限控制严密、数据集成共享的特征。
    政府财政管理解决方案

二、目标客户
    1. 各级财政：
    包括中央、省（自治区）、地市、县、乡镇等五级财政部门
    2. 各级会计核算中心：
    包括中央、省（自治区）、地市、县、乡镇等五级会计核算中心
    3. 各级财政部门对应的预算部门、预算单位
    4. 其他具有类似管理模式要求的行业用户

三、产品设计思想
统一规划、集成管理、应用导向、协同办公
具体的阐述如下：
    1. 统一数据库
    部门预算、国库集中支付、财政总预算会计、报表等共用同一个数据源。
    2. 统一功能体系
    所有系统自成体系，既可以单独运行，又可以形成完整的功能体系。
    3. 集中式管理
    软件整体设计思想定位在集中式管理上，充分体现财政对国有资金的管理监督职责。
    4. 协同式办公
    所有的用户均可以通过协同式应用顺畅的实现数据流、业务流、工作流的功能需要。
    5. 网络化应用
    本系统充分考虑网络化应用的需要，按照网络应用模型进行系统功能规划。

四、解决问题
   1. 为部门预算的编制提供全面的解决方案
   --解决财政部门预算编制和数据汇总问题
   2. 为财政国库集中支付提供全面的解决方案
   --解决财政国库资金集中支付和核算问题
   3. 为会计中心集中式财务管理提供先进的解决方案
   --解决会计中心集中报销业务和核算业务问题4. 为统发工资提供先进的解决方案
   --解决各级财政统发工资的编制、汇总和发放问题
   4. 为预算外资金管理提供先进的解决方案
   --解决财政部门对本级财政所属征收单位预算外资金管理问题
   5. 为预算单位固定资产管理提供完整的解决方案
   --解决预算单位固定资产的管理问题
   6. 为政府采购提供完整的解决方案
   --解决政府采购计划编制、采购业务执行的管理问题
   7. 为财政债务管理提供完整的解决方案
   --解决各级财政管理债务的问题

五、典型应用流程
　　本解决方案主要从部门预算的编制流程、国库集中支付的业务流程、会计中心财务管理的业务要求等几个方面，简要介绍各个方案的典型应用流程。
（一）财政总预算（部门预算）

简要描述：
　　一上一下：
　　1.1 预算单位编制本单位的年度概算方案上报主管部门
　　1.2 主管部门汇总所属预算单位的概算方案并上报本级财政
　　1.3 本级财政对口预算管理科室审核后下达预算控制数到部门
　　1.4 部门对预算控制数进行分解后下达到预算单位
　　二上二下：
　　2.1预算单位根据下达的预算控制数编制本单位的预算草案并上报部门
　　2.2部门汇总所辖预算单位的预算草案审核后汇总上报本级财政
　　2.3本级财政对口预算管理科室审核后报人大批准再下达到部门
　　2.4部门将经过批准的预算数下达给预算单位作为编制资金计划的依据
    系统构成
    财政总预算管理系统
    报表管理系统
    EIS领导查询系统
    基础设置
    基础资料维护
    组织机构
    预算科目
    预算指标
    预算外收支项目
    资金来源
    对账口
    账户管理
    简要描述：上图是预算单位、主管部门、本级财政关于国库资金业务的基本业务流程
    1. 学校孙报账编制收支计划报主管教育局，由教育局汇总所属单位的收支计划报财政局的对口业务科室行财科审批。
    2. 财政局对口业务科室汇总管辖部门的收支计划后报财政国库资金管理中心审核，批准后由对口业务科室将该计划逐级下达到部门，部门再到单位。
    3. 预算单位根据收支计划编制直接支付或授权支付申请报主管部门。
    4. 主管部门汇总所属单位的收支申请单据后审核并上报到财政对口业务科室复核。
    5. 财政对口业务科室复核通过后报财政国库资金管理中心编制对应授权支付申请的授权支付凭证和对应直接支付申请的直接支付凭证。
    6. 国库资金管理部门负责审核的会计人员对支付凭证进行复核。
    7. 国库集中支付中心出纳根据经过复核后的直接支付单据进行直接支付结算，款项直接付给收款单位；根据授权支付单据下达授权支付额度给单位零余额存款账户的开户银行。
    8. 属于授权支付的支出由单位零余额存款开户银行同国库当天就进行资金清算。
    9. 上述业务可以根据当地财政预算资金的运做流程在软件实施时根据具体的情况做相应的变通。
    方案构成
    国库资金管理系统
    财政总预算会计核算系统
    报表管理系统
    财务分析系统
    EIS领导查询系统
    基础设置
    账户类别
    账户
    组织机构
    资金来源
    预算科目
    供应商
    对账口
    行业
    基础资料
    业务流程
（三）会计中心
    应用场景
    简要描述：上图是预算单位报账员到会计中心报销的一般业务流程图
    1. 学校孙报账持报销单据到会计中心进行报销申请
    2. 会计中心审核制单会计进行初步审核通过后录入报销单据
    3. 会计中心总会计进行报销单据的复核批复
    4. 会计中心资金会计对于经过中心总会计复核批复的报销单据进行结算
    5. 学校孙报账领取报销款
    方案构成
    合并账务系统
    会计中心前台报销系统
    会计中心总账系统
    会计中心报表管理系统
    会计中心财务分析系统
    会计中心统发工资系统
    会计中心固定资产管理系统
    会计中心触摸屏查询系统
    会计中心财政票据管理系统
    会计中心电话语音查询系统
    会计中心档案管理系统
    会计中心EIS领导查询系统
    基础设置
    行业定义
    行业科目定义
    组织机构定义
    账户类别定义
    账户定义
    预算科目定义
    报账员管理
    资金来源
    预算科目
    票据字轨
    收费项目定义
    结算方式定义
    业务流程

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