新中大公共财政管理软件应用案例--海南省会计管理中心

一、项目背景

    实行会计委派，财务集中核算不仅是会计人员管理体制的一项重要改革，同时也是推进财政体制改革需要。它对规范会计行为，加强财政资金管理和监督，提高资金使用效益，堵塞待业不正之风，从源头上遏制腐败的产生，都有着重要的意义。

    海南省委、省政府和财政厅高度重视省属单位会计委派工作，由财政厅长牵头成立了筹备领导小组，经过长期的考察、研究、讨论，最终确定了省直单位会计管理中心实施方案。

二、软件选型

    项目专家组对最终入围的新中大会计管理中心软件和另一知名品牌软件进行了严格、全面的测试比对，综合考察了两个软件的基本功能、操作性、维护性、稳定性、安全性、扩展性以及二次开发水平、项目实施、售后服务等十二个方面的指标，最终一致认为：新中大会计管理中心软件在各个指标上均表现优异，满足实际需求。在实地考察新中大公司总部及多家用户实际应用情况后，决定选用新中大会计管理中心软件。

三、需求分析

海南省会计管理中心结合实际业务特点，对软件解决方案提出了以下需求：

    实现省直各单位、核算站、会管中心、银行、编办、财政厅之间的网络化连接，实现财务数据的多级共享，高效使用。

    规范、统一各省直单位财务核算管理方式，在会管中心统一领导下进行独立核算，多会计主体并存。

    在数据结构设计和软件功能上要保证能方便的实现分步实施，支持分批次进行预算单位的数据初始并纳入集中核算。

    能够方便地对历史数据进行完整备份，进行海量数据处理，可根据报表反映结果追溯业务发生原始单据。

    通过工资统发系统实现工资发放信息快速交换，保证工资资金及时足额发放到个人，避免不合理占用。同时为社保、税务、房改等部门提供批量代扣款服务。

    相关领导和管理部门可根据权限随时调用、查阅相关资金、财务和工资情况，实现有效监控；并可进行深入财务分析，图形化显示。

    采用组件化设计，易于扩充，可动态设置业务流和数据流，能适应由于管理制度、机构设置、业务流程和管理模式等发生变化而导致的业务重组。

四、机构设置

　　作为省级会计管理中心，具有核算单位数量多、分布广、业务量大等特点，因此中心机构及人员设置分会计管理中心管理机构与派出机构两大部分，前者行使行政管理和统筹协调职能，后者负责统一资金结算，各单位的会计处理、核算。如图所示：
 
五、网络设计方案

1、设计思想

　　整个系统应本着先进、经济、安全、可靠的原则，在业务上，应能满足会计管理中心、会计核算站现有管理及不断变化的管理需求，统分实现信息共享与数据自动传递，实现网络化办公。

2、网络环境

    管理中心与核算站各自组建局域网，之间通过专线连接组成广域网，数据集中于中心数据服务器，其他相关子部分通过电话拨号连接会管中心。

    管理中心内建100M快速以太网，应用数据服务器选用高性能的IBM H80 R/S6000小型机，操作系统选择UNIX系统，保证运行环境的具有高度的安全性和稳定性；数据库选择Oracle数据库，保证海量数据的处理与存贮。

    核算站内建100M快速以太网，各核算站通过DDN专线联接管理中心数据服务器，确保业务数据时实提取和存贮。

　　相关子部分包括财政、编办、人事、银行、移动用户等，可通过电话拨号连接会计管理中心。

3、安全机制

    作为财政资金的管理、收付和核算机构，会计管理中心的业务和财务数据具有高度的重要性和敏感性，因此对软件使用和数据存放的安全性有着很高的要求。新中大公共财政管理软件会计管理中心解决方案提供了完善的安全策略，实现了对业务与数据多层次、全方位的保护。

　　?用户授权控制：所有系统均进行逐级授权控制，防止越权操作；
　　?日志管理：在操作系统、数据库、应用软件三个层次设置完整的操作日志；
　　?数据加密传输：网络上所有数据均通过软件加密方法进行传输；
　　?通讯线路备份：以DDN专线作为主通讯线路，采用电话线作为备份线路，出现故障情况下，自动切换到备份线路；
　　?系统数据备份策略：新中大软件提供完善的数据集中备份、恢复功能，防止系统或人为造成的数据丢失或损坏；并采用磁带机备份实现备份数据异地存放；
　　?磁盘阵列柜：对数据库服务器建立磁盘冗余阵列，采用"双机热备份"策略，确保一台服务器出现故障情况下，另一台能迅速接管，保证业务处理顺利进行。
 
六、软件功能特点

　　?灵活的科目及核算设置，用户可根据需要定义适合本单位的财务专用环境；
　　?集成费用报销与传票管理，自动生成财务凭证，实现财务科目与预算科目的并行处理，时实出具业务、财务账表，实现财务业务一体化；
　　?无需记账，实时出具各种业务、财务账表，实现原始单据-财务凭证-明细账-总账的双向互查功能；
　　?自定义数据格式，导入银行对账单，自定义对账条件，实现与银行的自动对账；
　　?财务信息集中处理，实现任意账套、任意科目的数据汇总、对比分析；
　　?EXCEL操作界面，完全自定义报表格式与取数，自动实现报表的上报与汇总；
　　?审计追踪功能，从报表直接追溯到明细账或凭证，查询业务明细情况；
　　?自定义工资款项与计算公式，自定义工资报表与打印格式
　　?集成公积金、所得税与扣款管理，直接实现代扣代缴业务；
　　?实现单位人员信息与工资数据的汇总上报，数据审核，统一发放；
　　?自定义工资数传输格式，支持多银行工资代放；
    ?完善的多媒体信息查询平台，包括：客户端远程登录、Internet、电话语音查询、触摸屏查询等，满足不同人员、不同部门的信息查询需求。

七、运作方式

　　?实行集中委派和分散委派两种方式，以集中委派为主。对驻地相对集中的311家省直单位实行集中委派、集中管理；对于分散的37家单位实行分散委派。
　　?采用业务处理分散式、数据存放集中式的运行模式，核算单位就近报账，业务数据通过DDN专线实时存入中心数据库。管理中心与财政厅服务器联接，主管领导与相关业务处室可进行信息查询。
　　?推行集中核算制办法。在维持单位资金所有权和使用权不变的前提下，取消会计人员，只设报账员，由会计核算站集中办理资金结算和会计核算，集中管理会计档案。
　　?对单位银行账户按照"统一管理，分户开设，方便工作"的原则，统一由中心在银行开户，一般一个单位可设置1个基本户、一个收入户和若干代扣款专户。
　　?由银行（省工行、省农行）在会计核算站设银行专柜，代行部分出纳职能，方便各单位的现金、转账业务。
　　?通过新中大特有的"集中备份/恢复"功能实现历史数据的集中完整备份；底层数据优化设计保证多用户并行运算，处理海量业务数据。
　　?工资统发管理。包括省编办、省人事厅、会计管理中心、代发银行与个人查询终端五部门，相互间完成数据的传递、查询与核对。
　　?省编办核定各单位编制人数和变动情况；人事厅核定工资标准和人员变动；会管中心向银行发送工资数据，进行会计核算；代发银行划款到个人账户和代扣代缴账户；
 
八、应用效果

　?会计人员的理财环境大大改善，有利发挥会计的监督职能。
　　基本上消除了单位内部干扰，消除了会计人员的后顾之忧，使他们的责任心和事业心明显增强，敢于坚持原则，依法行使职权，维护财经纪律。也能够从机制上、体制上治理腐败。
　?有利于加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益。
　　实行会计集中管理后，有利对各单位的财政资金全过程监督，使财政资金集中管理、减少资金沉淀、占用、挪用，使有限的财政资金得到充分的利用；各项行政事业性收费和罚没收入也能按时入库。促进财政资金运行整体效益提高。
　?会计人员大幅度减少、节约行政成本。
　　已经实行委派的78家单位，减少会计人员编制200多人，预计在全部单位纳入集中管理后，能够精减人员近千人，大大减少了会计人员的行政成本。
　?会计核算效率大幅度提高、财务管理加强。
　　借助新中大强大而成熟的软件功能，在会计人员大幅度减少的情况下，工作效率大幅度提高，关键是财务决策信息提供及时，预算控制得到全面加强，财务管理水平有大幅度的提高。
　?借助现代信息技术，实现真正网络化管理。

　　组建高速局域网，并通过DDN专线、电话拨号等手段与相关业务部门、商业银行相联，实现了应用软件的网络化布署，做到了数据的多级共享与自动传递，实时业务处理、报表反映、信息查询，真正实现网络化管理。

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