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HiERP 系统软件制药版-----财务管理解决方案总帐管理 模块概述 总账包括两个部分：账务日常处理和辅助核算、报表系统。账务系统包括初始建帐、凭证处理、帐表查询、月末处理等基本帐务功能；辅助核算包括部门核算、项目核算、个人往来、单位往来、财务报表、现金流量表等管理功能。此外，系统还提供权限控制及费用预算功能。 功能摘要: 凭证处理 ● 灵活、易操作的凭证录入，提供调入和转出常用凭证，总账、明细账联查，科目查询和添加等一系列功能。 ● 与其它系统紧密相连，准确接收、处理其它模块的转账凭证 ● 严密的权限控制，控制制单人的科目使用权限，控制审核人的审核权限 ● 常用凭证与原始凭证可以自动生成记账凭证 转账处理 ● 用户自定义自动转账凭证的转账公式，并可定期应用此公式执行转账 ● 汇兑损益的月末归整结转 ● 高精度、准确的月末记账，结账处理 数据查询 ● 可以自由设定查询的科目、级次以及是否包含未记账数据 ● 能够实现总账、明细账和凭证联查 ● 能够对查询结果进行多条件过滤 ● 用户可以灵活的定义打印范围，根据凭证类型、时间范围、凭证号范围、制单人、已记账/未记账等信息设置打印格式 辅助核算管理 ● 会计科目设置中，按照科目的辅助核算属性如：部门核算、项目核算、单位往来核算、个人往来核算，可以汇总、统计与分析凭证数据 企业财务报表 ● 提供灵活报表功能，按照企业需要定义报表格式 计划管理 ● 可以编制企业的年度费用使用计划，并且随时察看费用的使用情况，实现对企业费用的监控和管理。 输出报表 资产负债表 现金流量表 损益表
图二 帐务余额查询(点击图片可以放大) 模块概述 出纳管理可完成现金管理、银行存款管理、银行对账、票据管理等功能，保证账目的准确性，可以与总账的现金科目和银行存款科目对帐。 功能摘要: 出纳 ● 录入界面接近真实账簿样式，操作简便 ● 可根据所定义的币种属性录入银行存款日记账，自动选择三栏式或外币金额式 ● 提供票据管理功能，包括支票登记、来款登记、托收记录、拒付及应付款记录、承兑汇票记录及印鉴记录等，便于对多种票据进行管理 ● 对承兑汇票实时监控并提供自动报警功能。系统将自动弹出承兑汇票报警界面 与财务对账 ● 提供自动对帐和手工对账，可根据需要设置对账条件如：对账时间段、票据号、结算方式等，每次对账完成后自动生成余额调节表 ● 系统提供按科目总账和科目明细两种方法进行财务对账 ● 系统自动从账务系统的凭证中取出现金、银行科目内容，自动生成现金、银行日记账。 ● 提供支票登记簿管理功能，记录支票领用人、领用日期、金额等情况 ● 在科目总额对帐中，对于未核对上的科目，系统自动计算出日记账与总账的差额 与银行对帐 ● 采用自动对账与手工对账相结合的方式。 ● 设定自动对账的条件，系统将根据用户选择的条件与银行对账 ● 系统将自动在银行存款日记账和银行对账单标志出“已对账”, 并视为已达账项 ● 手工对账可以对自动对账进行补充，保证对账的正确性 ● 用户可根据自己的实际情况选择按明细对账或按科目总额对账 ● 在根据科目总额对帐工作中，对于未核对上的科目，系统可以自动计算出日记账与总账的差额 报表 ● 余额调节表 ● 资金日报 ● 可以查询现金、银行存款科目指定日的发生额及余额,并与指定日前一天的发生额及余额进行对比分析 查询 ● 用户可以自定义查询条件和排序条件 固定资产管理 模块概述 固定资产系统提供全面的业务管理和方便灵活的查询功能，能够完成各种固定资产业务处理。本系统重新设计了折旧算法，采用了新的技术和新的思路，使本系统的折旧计算功能在速度和准确度上都有了很大提高。 功能摘要: 固定资产设置 ● 根据企业需要，自定义固定资产卡片项目 ● 定义与固定资产系统有关的科目，通过这些科目对卡片的原值和累计折旧值与财务相应科目对账 ● 可以自定义资产类别及该类别的折旧方法，系统预置四种折旧方法：平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法 ● 可以自定义资产分类编码方式 资产卡片处理 ● 完成固定资产的增加、减少、清理变卖、原值重置、资产评估、资产移装、资产停用启用、大修理记录等业务的处理 ● 提供资产卡片的综合查询及原始单据信息查询 与账务系统的接口 ● 账务系统设置会计科目时，固定资产科目和累计折旧科目将自动被本系统引用 ● 发生资产增加、减少、月末折旧、资产原值重置、资产评估、资产移装业务时，系统自动生成转账凭证 ● 实现固定资产与账务系统的平衡检查 折旧处理 ● 根据固定资产卡片，系统自动进行资产折旧计算及折旧汇总 ● 系统可进行折旧恢复操作，将固定资产卡片恢复成折旧前的状态 ● 可以为有关的账证表提供相关信息，帮助企业正确核算本期的成本和费用 资产查询 ● 可以随时查询资产明细表、资产明细折旧、折旧汇总表、资产明细记录、各个部门的资产折旧明细以及逾龄资产信息 资产分析 ● 可以确切掌握当前资产的状况，加强对资产的宏观管理 ● 对各种状态的资产提供了图形分析功能，包括柱形、饼图和三维饼图等 ● 固定资产分析主要包括：资产占用分析，资产类别分析、资产价值分析等
图一 固定资产卡片
图二 固定资产占用 工资管理 模块概述 工资模块可以保证企业员工工资计算和发放业务的标准化、准确化，可以将人员从繁重的工资计算中解放出来，同时体现公平与激励的奖酬制度。 功能摘要: 工资计算 ● 可以将基础数据从上月取到本月，不用重新录入每类人员工资 ● 定义公式的项目自动设为零，确保工资计算的数据正确性 ● 支持一个月发多次工资，多次工资核算 个人参数设置 ● 工资数据的维护支持按权限控制分布处理方式 ● 支持工资尾数扣零操作 查询统计 ● 个人、部门、领导按照权限范围对相关的工资数据进行查询 ● 提供工资变动分析和工资构成分析功能 数据输出 ● 用户自定义输出格式可以进行数据导出，将工资数据在EXCEL、WORD等软件中处理。
图一工资数据维护(点击图片可以放大) 成本核算 模块概述 成本核算模块对生产过程中发生的费用按一定的对象进行归集和分配，采用适当的方法计算出成本核算对象的总成本和单位成本，并提供成本核算、成本分析功能。此模块可以反映企业一定时期内生产费用的发生和各种产品成本的构成情况，考核生产费用预算、产品成本计划和各项耗费定额的执行情况，经对比分析，揭露生产过程中存在的问题，可以控制企业的成本，提高经营管理水平。同时为制订产品价格提出依据。 功能摘要: 费用处理 ● 生产费用的归集和分配。可以从账务凭证中取出与生产相关的费用分摊比例，将其分配给各产品，自动计算各种产品的成本 ● 按组织按生成制造费用明细表，自动生成分析图，可以分析比较各月各部门和历年同期费用比较 ● 按照分摊比例进行费用分摊。按照系统初始化中定义的分摊方法和各项费用的发生情况，对企业发生的所有费用按其类别和组织单位进行分摊 ● 提供多种分摊方法，分摊成本费用分摊，系统可自动提供制造费用明细表 动力成本核算 ● 与动力模块接口，采用较科学的“一次交互法”计算出各动力核算对象的单位成本，提供清晰的动力成本核算表和产品成本核算表，便于用户进行分析比较 ● 根据定义好的动力核算对象，取出各动力核算对象的厂用量、动力车间自用量及动力车间消耗的各项费用的分摊值后，可以得到各动力核算对象的应分配耗用量和单位成本，同时生成各车间动力费用分摊汇总表 ● 根据已生成的各项成本计算的必要条件，自动进行产品成本计算 ● 根据已提交的产品单位成本，自动生成各产品之间的分析比较图。 财务处理 ● 通过手工填制将需要转账的费用、产成品成本转入账务系统。同时可对已转账凭证进行查询和修改 ● 除了手工转账，可以能自动生成转账，直接转入账务系统
应收帐管理 系统概述 本模块着重实现和帮助企业即时而准确地了解因发生产品销售等业务产生的应收帐情况和客户实际回款情况而设置的。它以销售订单、发货单、发票、出纳日记帐、质量投诉、其他应收单据等原始单据为依据，记录、核算和管理销售业务以及其他业务所形成的应收款，处理应收款项的生成、收回与坏帐、转帐等情况，同时提供票据处理功能等相关业务。详细反映企业的销售业绩、资金回笼、客户拖欠款等情况。 主要功能: 管理方式设置 ● 根据企业实际管理情况，设置企业往来科目控制方式，可以按区来设置，或是往来单位分类来设置，或是直接对往来单位设置核算科目。 ● 设置物料控制科目，可以根据物料类型来设置，或是直接对物料本身设置明细科目。 ● 根据企业财务核算方式，选定一种转帐方式。 日常处理 ● 应收业务处理 与销售模块，销售核算系统实现无缝连接，即时取得销售 信息，销售核算信息 能够执行应收业务的转帐等工作 能够执行带垫运费、带垫保险费、带垫其它费 用户欠款利率等的管理 支持多币种 提供业务的查询、打印功能 提供单据、凭证的查询 提供实时制单功能 ● 收款业务处理 与出纳模块，销售核算实现无缝连接，即时取得收款信息 能够执行收款业务的转帐等工作 能够处理各类单据的收款信息 能够处理收到预收款的信息 能够处理现销款的信息 提供业务的查询、打印功能 提供单据、凭证的查询 ● 退货业务处理 能够执行退货业务的转帐等工作 提供业务的查询、打印功能 提供单据、凭证的查询 ● 折让业务处理 与质量模块实现无缝连接，即时取得质量投诉信息 能够执行退货业务转帐等工作 提供业务的查询、打印功能 提供单据、凭证的查询 ● 预收款核销处理 可将分配在订单下的预收款在各应收业务之间分配，冲抵客户应收款 提供业务的查询、打印功能 提供单据、凭证的查询 ● 现销业务处理 能够处理现销业务的收款、审核、转帐等工作 提供业务的查询、打印功能 提供单据、凭证的查询 ● 票据管理 提供应收票据等票据的登记，管理，记录票据的详细信息，系统提供自动报警，提醒用户对票据进行处理 对票据处理情况，如记息，贴现、背书、转出、结算，自动生成凭证到财务系统。 提供业务的查询、打印功能 提供单据、凭证的查询 ● 坏帐处理 提供多种计提坏帐方式，计算坏帐费用 处理坏帐的发生的信息，并生成坏帐，进行转帐 处理收回坏帐的信息，并恢复坏帐，进行转帐 提供业务的查询、打印功能 查询与统计分析 ● 业务的查询 提供业务的查询、打印功能 ● 凭证的查询 查询本模块生成的转帐凭证 对凭证的增加、修改、删除等操作 ● 单据的查询 提供单据、凭证的查询 ● 帐龄分析 应收帐龄分析，包括客户 自定义帐龄区间 ● 应收总帐明细帐 提供多角度、多对象分析 可按不同方式统计应收款信息 ● 收款统计分析 提供多角度、多对象分析 可按不同方式统计收款信息 ● 欠款统计分析 提供多角度、多对象分析 可按不同方式统计欠款信息、欠款时间信息 显示欠款构成 显示欠款数额 显示信用额度 显示欠款时间 提供报警 显示客户信息 输出报表 帐龄分析 欠款统计 收款总帐 收退款明细帐 折让明细帐 现销明细帐
图一 客户往来明细账
图二 一般结算单转账 应付款管理 系统概述 应付款管理模块子系统管理和统计企业在经营过程中所发生的各种应付款数据情况。在实际的经营活动中，企业和其他单位和个人发生的应付帐款往往是比较频繁的，付款工作量大，计划性强。因此，应付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应付款管理子系统可以帮助企业管理好应付款项，并有效的控制资金的使用，从而使企业维护较好的企业形象。 主要功能: 管理方式设置 ● 根据企业实际管理情况，设置企业往来科目控制方式，可以按区来设置，或是往来单位分类来设置，或是直接对往来单位设置核算科目。 ● 设置物料控制科目，可以根据物料类型来设置，或是直接对物料本身设置明细科目。 ● 根据企业财务核算方式，选定一种转帐方式。 应付、付款业务处理 ● 处理企业应付业务，对于核算系统中的一般应付，其他业务数据自动经过处理，传到总帐系统中去。对企业应付业务，应付帐款进行分析控制。 ● 计划、控制、统计企业付款业务，对于所发生的付款业务，生成财务凭证。 ● 处理暂估业务。 ● 处理退货，折让，退款业务。 转帐凭证 ● 提供转帐凭证的增加、修改、删除功能 ● 提供转帐凭证的查询功能 ● 提供单据的打印功能 帐龄分析 ● 采用图形和表格的形式对拖欠款的情况进行分析 ● 可以根据拖欠时间的长短进行查询 ● 支持多币种核算。 输出报表 ● 应付业务汇总表 ● 帐龄分析 ● 应付明细帐 ● 应付总帐 ● 付款统计
图一 一般结算单转帐
图二 供应商往来明细账
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