南北财务报表系统解决方案

2004-3-8　发布方：南北　网友评论 0 条　点击进入论坛

南北财务系统中的报表及分析子系统,提供了在帐务处理的基础上自定义生成各种财务报表及企业内部报表功能。如：资产负债表、损益表、财务状况变动表、部门利润表、部门费用表、现金流量表等等。强大的自定义功能，解决了不同的用户对财务报表的不同需求问题。

南北报表及分析系统的操作风格完全类似于国外先进的电子表格系统（如： EXCEL、WORD等表处理软件），同时可以制作不规格的电子报表。与南北帐务系统及其他系统完善的接口功能，使财务报表的编制简单方便，强大的报表数据汇总和分析功能为财务管理提供了有力的保证。

南北财务报表及分析子系统可以直接从帐务子系统及其他系统中读取数据，并可完成表内和表间任意的数据运算。还可通过定义，将不同单位的帐务数据合并生成合并报表，符合集团公司财务管理的需要。

系统特点：

中国外经贸部委托南北公司合作开发并全国推广使用《05表、快报上报/汇总程序》。因此，南北财务系统中的报表及分析子系统可直接生成上报外经贸部05表、快报的格式文件，免除了繁重的手工录入工作。

可自动生成财政部久其报表数据上报盘。

强大的格式编辑功能；强大的数据获取、运算功能；强大的分析、汇总、合并功能。

功能摘要：

报表项目（行列）定义

自由定义、编辑报表的项目内容，以及查询、输出格式。

完善的部门、个人报表解决方案。采用灵活的处理方式，所有部门、个人共用同一套报表格式及公式定义，即在不增加新报表的前提下，完成新增部门或人员的各种表格。

支持报表定义拷贝功能。

报表单元公式定义

报表启动公式。

是在报表生成时首先执行的公式，可在启动公式中打开其他系统的数据库、可自定义函数或给一些变量赋值以便单元取数公式中使用。

校验公式。

是在报表生成完毕后执行的公式，一般使用逻辑表达式，用于判断各单元数据之钩稽关系是否正确，并用于“预警” 提示信息的定义。

取数公式。

取数公式。从凭证、余额表、其他报表中或其他系统数据库中取数。

报表重计算公式：用于报表中有手工录入数据时的数据重计算。

报表汇总修正公式：以便于汇总时系统调用这些公式对不正确的结果重新计算（修正）。

万元表修正公式：所有万元表都可以由元表转换生成，转换的方法是将元表各单元用10000 除，得到万元表各单元的值。但对于非金额型单元，这种转换的结果一般不正确，需要修正。

并表抵消公式：用于合并报表分录的抵消公式定义。

报表数据生成

系统提供以下生成报表的方法，可以根据不同需要进行选择。

根据公式自动生成：根据报表单元取数公式自动生成报表。从帐上取数时系统能自动根据报表。单位对应的部门取相应部门的数据：可以批量生成多个部门的多个报表生成过程后的报表自动根据校验公式校验报表。

手工录入：报表数据录入窗口中录入。由于报表单元之间存在的钩稽关系，对于部分单元的手工修改可能需要对其他有关单元作出相应改动，这种改动可以由预定义的单元重计算公式自动计算完成。

从下级单位的上报盘（文件）读入：下级单位的报表数据生成后通过报盘或共他途径报给上级单位，上级单位可以将这些报表数据读入自己的系统中。

万元表自动从元表生成：只要对应的元表数据已经生成或录入。所有万元表都可以由元表转换生成。由于四舍五入的误差可能回破坏报表单元间的钩稽关系，系统会根据设置的修正规则自动修正有关单元以维持这些钩稽关系。

从下级单位的报表汇总生成。如果一个单位的所有下属单位报表已经生成或录入，那么该单位的报表可以由下属中单位相同的报表汇总生成。

从E-MAIL中的上报数据读入：下级单位的报表数据可以直接上报到E-MAIL邮箱中，上级单位可以直接从邮箱中读取这些数据。

集团报表数据汇总/合并

上报单位设置，E-Mail地址设置：对局域用户在报表数据传输时，需设置上报报表数据的E-MAIL地址（对下单位）或接受上报数据的E-MAIL地址（对上级单位）。

对于集团公司可实现不同行业的数据汇总。自定义分组方式，完成不同行业、不同区域、不同分公司、甚至不同部门和个人的数据汇总。

南北报表系统利用强大的浏览器功能，提供直接获取分公司数据实时生成报表，不必通过下属公司生成上报文件方式进行汇总。

强大的集团穿透式查询。全面支持从集团汇总报表，到分公司报表，到到分公司帐本，到凭证，再到原始单据的查询方式。支持远程跨套帐的穿透式查询，满足了集团对分支机构的监控，以及垂直型管理的要求。

灵活的合并会计报表处理方式，报表系统自动生成需要的抵消数据，并完成合并工作。

分析/查询

复杂的财务数据分析，可通过使用系统独特的二次开发语言定义完成。

支持各种数据分析方法，例如绝对数分析法、对比分析法、定基分析法、环比分析法、结构分析法、趋势分析法，并完全可自定义生成。

动态实行活行活列的查询。使多个单位的多张（同类）报表数据，被组织在一个查询窗口中综合查询，并将自由选择的要素作为查询结果的行和列，不须采用定义新表来完成。例如集团下属公司（或部门）之间多个项目的不同时期比较分析。

国内首创“图形组”、“图形项”（查询坐标）概念。

既将不同的单位、不同的报表及项目、不同的时间区域，以及金额均可分别作为“图形组”和“图形项” （查询坐标），进行各种交叉组合的查询条件，以圈定查询、比较数据的范围，达到数据立体查询的境界。

可将自定义的查询条件存储，以备下次使用时直接调用。对同一分析结果，能配置多种打印格式来满足各种输出效果，无需再行定义。

查询、分析结果可通过直观的三维立体图形进行分析。系统提供了三种图形方式：直方图、饼图、折线图。

系统中已含有大量的数据分析模板和示例，用户可参照设置和使用。

打印输出

报表打印格式自定义定义。

报表公式定义与打印格式完全分离，同一报表数据源可定义多种打印格式。

数据交换

南北软件与MICROSOFT OFFICE系列软件实现无缝连接，任意录入/查询的窗口中的数据结果，均可直接导出为EXCEL、WORD、ACCESS、DBF、HTML、TXT等多种格式文件。

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