南北出纳管理系统解决方案

    南北出纳子系统专为企业出纳使用，用来完成货币资金的日常管理和收付工作，及时收集现金银行实际收入、支出的数据信息，同时更好的完善财务管理系统的管理功能。同时把出纳涉及到的主要工作与计算机管理紧密地结合在一起,从而使出纳工作更为规范有序。本系统主要由系统管理、支票管理、现金管理以及结算单据等几大功能组成。

    作为集团公司，总部还可以通过该模块浏览器的强大功能，实时了解到下属公司资金的最新动态,各分子机构的现金、银行存款的日报表以及个分子机构的贷款及利息等分散情况，为企业的的资金调度做安排。

    南北出纳子系统和南北资金系统、帐务系统、应收／应付系统、报销系统、业务用款计划等系统高度紧密集成，为企业资金预测提供基础信息。

系统特点/功能摘要：
支票管理功能
    以支票使用为线索，把握登记、领用、报废等环节，对支票进行管理。
    支票逐张领用进程中反映出每张支票的领用日期、领用人、用途等相关信息。含空白支票的领用管理。
    解决实际工作中会出现零活查询支票报废处理以及支票打印等需要。例如：核对后产生的未核对数据可以用来分析银行对帐调节表中的未达数。
    分币种的余额／明细帐查询，便于及时核对帐款。

现金管理功能
    对现金按性质或用途进行分类管理，加强了现金的规范化管理。
    分币种的余额／明细帐查询，便于及时核对帐款。

结算单据
    含内部往来单据管理和银行结算单据管理两部分。
    零活定义单据种类，每种单据的核算项目，以及核算项目之间的构稽关系。
    自定义通用查询（例：对银行结算单据的零活定义进行收汇统计）。

审批功能（选配）
    可加配审批流程，处理特殊的付款程序，并配备有严格的权限制，使付款不发生疏漏。

其他功能
    提供出纳系统和帐务系统的数据核对功能。
    可根据条件进行汇总查询。自定义打印输出格式。

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