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电力财经预核算系统磬基软件电力财经预算系统(ThinkFinancialBudgetSystem简称ThinkFBS)是磬基软件在对电力系统的财经预算业务进行深刻理解，并在其他财务帐务管理软件的基础上，专门为电力系统开发的通用财经预算软件。磬基软件在电力管理信息系统实施过程中，听取了各单位主管对财务管理的意见，发现许多企业面临如下的困难： ·企业内部没有建立起一个以财务信息流为主线的计算机化的管理系统。所以也没有一套以财务指标为核心的能实时反应企业运营状况的管理系统 ·虽然大部分企业使用了专用的帐务管理系统，但通常都是以核算为主的、带统计和生成报表的帐务系统，在财务的日常制作凭证、报表统计等工作中发挥了重大作用，但是还不能对企业内部的预算和资金进行管理，因而使得安排资金的目的性不是很强，而且大部分的企业费用只能在月底报销的时候才能显现出来，造成了资金管理与实际发生之间的滞后效应，使得企业管理阶层和财务部在控制费用方面没有行之有效的办法。企业在费用控制方面的能力往往不尽理想 ·财务部内部一些投资分析、经营分析、经济活动分析等工作没有强有力的计算机工具来支持 因此磬基软件就针对性地开发了ThinkFBS。ThinkFBS作为电力系统资金管理提供了良好的平台，在电力系统中实施中获得了大量的好评。 系统适用范围：电力企业如水电厂、火电厂、供电局等，以及其它需要在帐务系统外进行预算、核算和经营分析管理的企业。 ThinkFBS特点 ·以预算管理为核心，以二级经济核算为基础，实现企业经营成果和财务状况的实时反映，并通过强大的预警系统实现企业财务经营全过程的实时监控；建立完善的分析模型，实现经营情况和预算执行的自动评价分析 ThinkFBS功能结构 1 预算管理系统 预算管理主要目的是使财务科能将企业每年、每季度、每月的费用进行预先估算，统一安排企业的资金流向。通过预算工作在企业内部各部门、各班组的展开，进而进一步控制各个子公司、子单位的费用；在预算工作过程中、预算工作完成后，将预算管理工作中相关的信息进行上网发布。系统的最终目的是能够较为实时、动态地反应企业的费用发生情况，在各部门单位的费用发生额超过警戒水平时能给出报警的动作等。系统主要有以下几个模块: 1.1 年度上报 各个部门上报给财经部。主要是以表格和附件的形式，附件的作用是对费用的用途作一个文字说明。 班组：先由各部门下面的班组进行上报，上报给所在部门。通过短消息系统通知部门领导。 部门：部门对所辖各班组上报的年度预算费用进行审核、平衡，汇总、归类后上报给财经部。通过短消息系统通知财经部门。 财经部：对全厂各部门上报的年度预算进行审核，平衡后，上报董事会（系统外执行），根据董事会反馈回来的信息进行调整，编制全厂年度费用下达表，提交到厂预算委员会审批；根据预算委员会返回的情况，平衡调整后，正式生成可直接下达到各部门的表格样式。财经部只控制部门费用，而部门控制各班组的预算费用。各种查询可以明细到部门、班组费用的使用情况。 1.2 年度下达 财经部按定制好的表格，下达给各部门，通过短消息系统通知部门领导； 部门：根据财经部下达的额度，依据班组申请的原始表，进行平衡后，下达给下面各个班组。通过短消息系统通知班组。 财经部下达给部门的费用额度跟部门下达给班组的额度是相一致的，月度预算应以此为据。 收入预算：由水工班进行，以年度发电量与费用计算明年利润 主表：公司财务预算主要指标（取数据，计算工式） 资产负债预算表==》提供录入界面 损益预算表：可以取数 现金收支==》录入界面 1.3 年度追加申请 年度预算额度用完后，又要发生新的费用时，只得进行年度追加。同样也是以表单方式由部门提出，向财经部申请； 先由部门向分管领导提出申请，分管领导审批后转到财经部，财经部审核后，送达总会计师或总经理（可选）进行审批，最后返回财经部，由财经部下达给部门。在整个流程流转当中，皆以短消息系统进行通知、确认。 追加确认后，部门年度预算总数不改，在原先的表格下方加一栏，填上追加数据。一般允许加数次。 季度调整：年度总数不变，由部门调整本部门内各班组的额度，经财经部确认后生效。 1.4年度追加下达 年度追加在被审批后，由财务部操作审批流程。系统将直接将审批值加到当年的最大值中，财经部按定制好的表格，下达给各部门，通过短消息系统通知部门领导。 1.5 月度上报 月度上报：必须附预算说明书，预算说明书是对上报的预算费用进行用途、使用方向的说明。 班组：先由各部门的班组进行月度上报，上报给所在部门。通过短消息系统通知部门领导。 部门：部门对所辖各班组上报的月度预算费用进行审核、平衡，汇总、归类后上报给财经部。通过短消息系统通知财经部。 财经部：对全厂各部门上报的月度预算进行审核，调整后，正式生成可直接下达到各部门的表格样式。 在部门、班组相关页面的明显地方标志费用已用额度、可用额度。财务部控制部门，部门控制班组。 每个栏目都可以修改，当从总会、总经理审批后返回给财经部的数据有变动的话，以不同的颜色显示区别，并提供原始数据链接。 1.6 月度下达 财经部按定制好的表格，包含现金流量表，下达给各部门，通过短消息系统通知部门领导 部门根据财经部下达的额度，依据班组申请的原始表，进行平衡后，下达给下面各个班组。通过短消息系统通知班组。 1.7 预算汇总审批 此功能是部门才具备的功能： A．年度预算汇总审批 1.8各部门的费用的日常信息显示 1.9各种综合条件的查询 查询年度、月度、季度的相关报表；按项目，按部门、班组进行额度使用、剩余情况查询，以图表的方式显示出来，各个部门只能查看本部门的数据。 1.10 控制跟踪 超过预警线就发出短信息通知部门主管、班组录入员。 1.11 实时情况组合图 具有统计分析功能。预算查询的统计、分析、考核指标等对各部门进行考核，显示哪个部门好与不好。以排行板的方式显示，将各部门的节约额度、实时性程度，依照约定的比例，结算成总分，进行排名。预算期末要编制业绩报告，比较预算和实际的差异，分析差异的产生原因和责任归属。 1.12 紧急申请 紧急申请情况：当部门预算费用突破或出现预警情况时，需要向财经部进行紧急申请。 部门填写申请单（类型、内容、数量、原因等）送达财经部。通过短消息系统通知财经部。 财经部下达紧急费用给部门，通过短消息系统通知部门。 1.13 修改班组月度预算 在班组里，显示部门可用预算额度，允许部门（应班组要求）对班组额度进行调整，如某个班组的季度预算是3万，分解到每个月，就是每月1万元的额度，如第一个月就用完2万，那么第二、三月只能用1万。采用取"大数"原则。 1.14 修改季度计划 季度计划修改只在部门与财经部之间发生。部门可以在季度前调节预算，上个季度末对下个季度的预算进行修改，但每个季度只能修改一次。当年度余额出现预警时，短消息要在确认后才可以转到其他的页面。 2 二级经济核算系统 二级经济核算主要是为配合预算管理系统的实施而设立的子系统，主要功能是对企业的日常发生费用进行核算，费用负责人在费用执行规定时期内要在系统内进行原始数据数据的录入，在录入详细财务数据后，根据费用的分类，流转到不同部门进行审批，在审批流程结束后，进入报销流程。财务在核准后，系统制作该项费用的帐单，并通知负责人前来报销。 2.1 记帐信息录入 该模块的主要功能主要是让各班组的费用发生负责人在这里录入提交近期发生的费用，由于班组的费用项目是科定义和可维护的，所以，每个班组有其特定的费用项目。 2.2 费用审批 费用的记帐信息在被成功提交后，在系统经过初步检测成功后，就自动进入审批流程，系统在根据已有规则进行判断后，为该费用确定一个审批流程顺序，并生成短消息通知第一审批用户，在该用户审批后，依次往上一级审批，直至最终审批成功。 2.3 费用核准 在费用审批通过并退出费用审批流程后，系统将自动生成消息通知相关财务对有关项目进行核准。 2.4 费用报销 在费用被财务核准后，费用自动转向帐单库，财务就可制作费用帐单，在费用帐单被制定后，系统将自动生成消息通知费用负责人前来报销。 2.5 凭证制作 在费用财务核准、负责人前来办理相关手续后，财务人员可以在这里制作凭证，有关该笔费用的数据存到帐务系统的凭证库中。 2.6 查询 由于在系统信息流转过程中，为协助用户作出正确操作，需要有关费用的复杂整合查询，本模块主要是为用户提供查询手段。 3 现金流量管理 现金流量管理是在预算管理和二级核算管理的基础上，为能准确预报出近三天的现金发生额，并对现金的支付进行管理，统筹安排企业现金的系统。 3.1 近期现金流量预报 根据核算系统中费用登记情况，以某种规则（已登记未报销或已退出审批流程未报销的都视作将要发生的现金流量），现金流量额。 3.2 现金流量表 生成现金流量表在财务日常工作是一项比较繁杂的工作，本模块的主要功能是协助财务人员生成当月或者当年的现金流量表。与月度的现金流量相结合。 4 资产管理 固定资产变动申请：由部门填写表格，定时导入信息库中，变动类型增加、删除、报废（附固定资产报废鉴定表，然后财经部组织人员去鉴定。变动在远光系统中进行。 固定资产折旧:不同的固定资产可以按照不同的年限、不同的方式进行折旧。财务在选定这些初始化条件后，系统自动算每年的折旧费用。并自动产生成本费用表。 5 长短期借款管理 长短期借款主要是为企业的借贷和还款进行计算和管理，本模块主要有如下功能： 5.1 系统参数初始化 这里主要包括长短期利率、长期变短期的规则定义等参数的初始化工作。 5.2 新增长期借款 新增一笔长期借款，财务人员在这里填写新增借款的详细信息。 5.3 借款还款提示 根据系统的初始化参数以及新填写的长期借款信息，系统作出长期借款的还款计划，在给出计划后，按照计划中的时间给财务人员提示。并要进行确认。 5.4 长期转短期处理 在每笔业务满足长期转短期的条件后，系统将自动提示相关财务人员进行长期转短期的处理。从而，该笔业务退出长期借款帐目。 5.5 借款查询 提供详细的、强有力的查询手段。比如按时间、按款项大小，进行查询，而且每项可以穿透，。对于能生成图表的查询结果，生成查询结果。 6 工作任务管理 工作任务管理主要是对财务科内部人员进行工作管理的子系统，主要包含有财务人员工作计划的审批、审查以及汇报工作情况等。主要有如下模块： 6.1 月度任务计划申报 月度计划申报功能是主要让成员在上月末申报下月的任务工作计划。 6.2 月度任务计划审批 月度任务计划在成员提交申请后，将提交给科长审批。 6.3 任务输入 在月度计划申报表完成后，系统将根据申报表中的具体任务的起始日期，通知任务负责人开始申请任务立项。 6.4 任务审批 在工作计划提交后，系统将将计划交给分管领导审批，在领导审批通过后，任务正式有效。 6.5 任务执行 对于审批过的正式有效的任务，在通过审批后即进入任务执行阶段。在每个细项（事件）的开始计划执行之时，将通知负责人确认开始执行事件。 任务执行的主要功能分为任务负责人的任务执行时段总结和评估进度、以及事件负责人每天汇报进展和问题。 6.6 任务变更申请 在任务执行过程中，由于实际需要对任务进行修改，包括增、删、改等。这就需要任务负责人在执行的过程中进行任务变更的申请。 6.7 任务变更审批 在任务负责人提交任务变更申请后，将会提交给领导审批,此项任务将被置于修改审批状态。 6.8 任务跟踪控制 任务的跟踪控制是为领导及时了解任务的状态、进展状况以及领导控制而设定的，在任务执行过程中，领导能及时掌握任务的进度和查看项目的细项完成情况，领导还可对项目的时间进度、完成进度设置警戒点，超过时系统将会自动提醒领导。 6.9 任务结束 任务负责人根据事件的进展，有权决定事件是否结束，在任务所有事件都结束、文档都具备后，根据项目的进展状况可向分管领导提出任务结束请求。 6.10 综合查询 综合查询主要是提供任务、事件、成员相关信息的查询，对于数据项比较少的将给出统计图表。 7 应用综合查询 应用综合查询主要是针对应用模块群中业务数据的查询，根据用户的权限以及提供强大的条件检索。 7.1 报告生成 在财务科长要做本月经济活动分析的时候，可在这里初步生成雏形，再提供网页形式的下载，功能，并使之可修改。并确认完成。 7.2 对外发布 对于一部分可对企业内部全体员工发布的内容，在报告生成即可发布在WEB上。 运行环境 数据库服务器： ***硬件环境 ***软件环境 Web服务器： ***硬件环境 ***软件环境 客户端运行环境： ***硬件环境 ***软件环境 成功案例 ThinkFBS已在福建省水口水电厂成功实施，简介如下： 系统采用B/S模式，以WEB为依托，以人性化虚拟社区的建设思想来建立、规划财经部的日常工作、与其他的部门合作的管理工作等，是财经部日常/管理工作的入口。通过实时、准确收集企业运作过程中的相关信息，及时地进行统计、分析、预警，通过建立适合企业实际状况的模型，为企业的下一步决策提供科学依据。 系统充分考虑目前的各种资源和业务流程，通过与会计核算系统、物资管理系统、生产管理系统、项目管理系统的无缝链接，实现企业各种资源的共享和有机控制。以预算管理为核心，以二级经济核算为基础，通过原始数据及时录入和采集，实现企业经营成果和财务状况的实时反映，并通过强大的预警系统实现企业财务经营全过程的实时监控；建立完善的分析模型，实现经营情况和预算执行的自动评价分析；通过规划管理、计划管理、预算管理、现金管理、资产管理、投资管理、工程管理、合同管理、往来帐管理、债务管理、任务管理等模块，实现财务管理工作的网络化、信息化，成为所有财务工作的平台，并实现对财务人员的绩效自动考核；通过强大的查询和信息发布系统以及数据分析模型，提供给决策层强大的决策支持。 功能模块图
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