东软金算盘集团资金管理解决方案（VPS/TM）

2004-11-10　发布方：金算盘软件　网友评论 0 条　点击进入论坛

方案概述

技术信息

（一）方案概述

客户的业务问题：

随着市场经济的不断发展，企业之间的竞争日益激烈。集团公司面临着提高市场竞争力，降低运营成本，加速资金周转，加强财务监管力度，追求现代企业财务管理的高标准、高质量和高效率等多方面的严峻挑战。因此，为加强集团的资金管理，提高资金的调控和使用水平，借鉴商业银行资金管理模式，运用现代网络技术，建立资金管理体系，已成为大多数集团的共识。

传统的集团资金管理方式存在诸多问题。比如：

· 下属单位多头开户，集团无法实施有效的监控；

· 资金账外循环，流向不清；

· 内部资金闲置与短缺无法调节；

· 成员企业资金沉淀严重，占用不尽合理，周转缓慢，企业信用和盈利能力下降；

· 资金使用效率低，资金风险大；

· 对下属企业之间的资金拆借、"三角债"之间的关系缺乏必要的信息反馈渠道；

· 各成员企业之间及与集团之间资金（财务）信息不能共享。

这些问题往往会造成：

· 集团对下属企业的对外担保、涉及的经济纠纷、违法违纪行为等或有事项难以控制；

· 集团无法监控下属单位资金流向；

· 无法及时有效监管异地收付资金；

· 集团缺乏实施收支两条线管理信息化办法；

· 下属单位资金流向缺乏及时反馈信息。

不利于规范财务管理，影响集团生产经营活动的正常进行，影响集团资源的整合。

方案的特点和功能描述:

为了辅助企业集团建设具有高水准的资金集中管理系统，建立统一的资金管理平台，达到对集团资金进行监控和运营，防范资金风险，提高资金效益的目的。东软金算盘软件有限公司推出了 VPS/TM，该方案面向统收统支、拨付准备金、结算中心、内部银行、财务公司等五种常用管理模式，包含资金管理系统、财务管理系统、电子报表系统、语音查询系统、领导监控及分析系统等五大子系统，涉及帐户管理、存贷款管理、拆借管理、调拨管理、结算管理等业务，具有先进的技术平台、操作方便快捷、易用高效的网络化等特点，适应各大中型集团公司多种管理模式的要求。

总体业务关系及流程：

（二）技术信息

硬件平台（注明推荐的 IBM 机型）: p 系列小型机 RS6000---6F1

IBM X 系列 360

软件平台：WebSphere、DB2 通用数据库

操作系统：Unix/Linux/Microsoft Windows

应用系统：VP.TM 作为整个方案的核心产品，可独立提供基于 B/S 架构的集团资金全面管理功能。

适用的行业：所有行业

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