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集团财务管理多公司管理 多公司管理需求 这里的多公司管理内容是指对集团企业各公司及之间的业务如何管理。集团企业日益的全国化和全球化发展趋势，对多公司管理提出迫切需求。 从组织结构和地域上看，集团企业有多个公司组成，他们分布在全国或全球。 从财务上看，通常各公司之间的财务核算是独立的，但母公司与子公司存在着汇总生成集团财务报表的上下级关系。
从物流上看，各公司之间存在着物料相互需求的关系。 作为通用的解决模式，理想的多公司环境允许对单一的产品，在整个集团内组织生产协作，如设计、供应、制造、分销等-而集团的各公司可能分布在全球各地。 多公司管理解决方案 这意味着A/e产品必须在各个层面均满足企业的需求： · 就单个公司而言，需要全面处理其业务，包括和集团内其它公司的往来； · 从母公司的角度看，需要合并子公司的数据； · 就公司之间来看，他们在业务上存在着相互需求。 A/e产品在多方面实现了这一目标： 公司定义：定义各公司基本资料并确定他们的业务范围； 集团架构：定义了公司之间的层次和隶属关系；
例1. 集团企业AG下的公司及业务关系表 独立的数据：无论采用集中式还是分布式存储机制，A/e产品绝大部分的基础数据和业务数据都是对某一公司而言的。这意味着同一数据库中可以存放多个公司的相同业务而不至于引起混淆；另一方面，这要求用户必须先登录到适当的公司才能看到预期的结果； 公司登录：跟随到公司的数据存储方式，使得用户需要知道本次操作是在为哪家公司服务，或者说需要获取哪家公司的数据； 公司切换：允许用户实时改变登录公司而处理其他公司的业务。当然如果得到授权还可以采取更灵活的方法-交叉业务； 交叉业务：通过适当的授权，甲公司的用户可以即时操作其他公司的数据，这甚至包括母公司或者没有任何业务往来的公司； 业务分配：举例来说，当甲公司负责整个集团的采购业务时，其采购单必须忠实记录各公司的需求比例； 自动复制公共数据：对于基本信息相同的公共数据，例如物料基础信息，按用户的设置自动从公共数据源引入； 内部帐务：自动生成公司内部往来帐务； 实时数据合并：帐务处理时实时抵扣往来业务，合并的对象不限于母公司和子公司，用户可以任意选择多个公司，查看他们合并后的结果； 多公司管理 多公司管理需求 这里的多公司管理内容是指对集团企业各公司及之间的业务如何管理。集团企业日益的全国化和全球化发展趋势，对多公司管理提出迫切需求。 从组织结构和地域上看，集团企业有多个公司组成，他们分布在全国或全球。 从财务上看，通常各公司之间的财务核算是独立的，但母公司与子公司存在着汇总生成集团财务报表的上下级关系。
从物流上看，各公司之间存在着物料相互需求的关系。 作为通用的解决模式，理想的多公司环境允许对单一的产品，在整个集团内组织生产协作，如设计、供应、制造、分销等-而集团的各公司可能分布在全球各地。 多公司管理解决方案 这意味着A/e产品必须在各个层面均满足企业的需求： · 就单个公司而言，需要全面处理其业务，包括和集团内其它公司的往来； · 从母公司的角度看，需要合并子公司的数据； · 就公司之间来看，他们在业务上存在着相互需求。 A/e产品在多方面实现了这一目标： 公司定义：定义各公司基本资料并确定他们的业务范围； 集团架构：定义了公司之间的层次和隶属关系；
例1. 集团企业AG下的公司及业务关系表 独立的数据：无论采用集中式还是分布式存储机制，A/e产品绝大部分的基础数据和业务数据都是对某一公司而言的。这意味着同一数据库中可以存放多个公司的相同业务而不至于引起混淆；另一方面，这要求用户必须先登录到适当的公司才能看到预期的结果； 公司登录：跟随到公司的数据存储方式，使得用户需要知道本次操作是在为哪家公司服务，或者说需要获取哪家公司的数据； 公司切换：允许用户实时改变登录公司而处理其他公司的业务。当然如果得到授权还可以采取更灵活的方法-交叉业务； 交叉业务：通过适当的授权，甲公司的用户可以即时操作其他公司的数据，这甚至包括母公司或者没有任何业务往来的公司； 业务分配：举例来说，当甲公司负责整个集团的采购业务时，其采购单必须忠实记录各公司的需求比例； 自动复制公共数据：对于基本信息相同的公共数据，例如物料基础信息，按用户的设置自动从公共数据源引入； 内部帐务：自动生成公司内部往来帐务； 实时数据合并：帐务处理时实时抵扣往来业务，合并的对象不限于母公司和子公司，用户可以任意选择多个公司，查看他们合并后的结果； 报表合并：按用户事先定义的规则合并报表； 多币种支持 集团化意味着对多币种全方位的需求，A/e产品支持： · 每一公司均可采用不同的本位币； · 绝大多数基础数据均支持币种，例如在供应商资料将记录双方交易的缺省币种，而供应商可能会采用多种货币来报价； · 业务数据均同时存储本位币种和发生币种及其单价、金额等数据； 大多数财务报表及会计报表均允许折算成其它币种显示。 特色语言支持 集团化同时带来语言本土化的趋势。这意味着A/e产品不仅需要多语种（简体中文、繁体中文、英文等），更必须周密考虑不同地域人士的语言习惯。 多公司管理技术实现 1. 集中管理：把集团所有数据存放在一处，其它地点的通过DNS或拨号使用。这种方式维护方便，但系统负荷重，性能较差； 2. 分布管理：分公司或分厂都独立的维护一套系统，结合A/e同步通讯技术使用。这种方式维护方便，性能较好，满足企业需求，但初期硬件投资较大。 强大而有效的多公司管理，这就是A/e产品的优势之一！ 集团总帐系统 系统概述 集团公司由多家公司组成，他们通常在财务上独立核算，但母公司和子公司存在合并报表的需求。A/e产品的总帐系统已经深入拓宽了以上应用：从各独立公司的角度保障了每笔业务的连续外，同时顾及往来帐务的及时准确；从集团合并的角度，不再局限于报表合并这样简单的应用，更允许实时查看具体的业务。 A/e总帐系统提供了会计科目和项目管理、凭证记帐、结转、帐薄管理、财务报表、财务分析等多种管理功能。系统特点如下： 全面管理多公司多币种帐务： 每一公司拥有独立的总帐业务，可设置多帐套； 不同公司可以采用不同的科目分类方式和不同的本位币种； 支持多币制操作，每笔业务均同时保留发生币种和本位币种的数据； 支持固定汇率和浮动汇率的应用； 支持自动凭证：对于跨公司业务，本公司产生凭证后，相关公司会自动产生凭证，保证了跨公司业务的连续性和及时性； 完备的多公司业务合并功能，提供往来业务对照表并允许自动勾对； 适当的参数设置，可以实时查询多家公司的业务而不仅限于报表合并。 兼顾大陆和西方会计习惯： 预设了多个行业常用的会计科目模板。科目允许用户自定义； 提供满足会计要求的财务报表功能外，还提供财务报表编制工具； 支持"帐结"和"表结"两种结算方式； 允许同时处理多时期的帐务并得到正确结果，而不必强求结算上月数据； 提供对凭证的批（Batch）输入功能，满足西方会计模式的作帐习惯； 允许报表按任意指定的币种进行反映。 提高作帐效率： 对于集团公司间往来业务，允许在对方总帐系统自动生成凭证； 完善的溯源能力，可以查到最原始的单据； 支持循环凭证类型，简化周期性帐务（例如每月的房租）处理； 支持回转凭证类型。例如年末处理未到期利息时，自动生成另外一张下月的凭证冲销，而统一在到期时处理利息； 支持分摊凭证类型，允许将金额按事先设好的科目、比例分摊； 支持自定义凭证模板，方便处理规律的帐务。 提高生成财务报表的效率： 每一公司可以发布自己的财务报表； 上层公司可以通过多种方式合并报表：根据上传的报表合并、根据现有的数据库自动合并；后者不需要特殊限制，系统已经充分考虑到不同子公司的的特殊性：不同本位币种、科目，以及往来的影响； 系统预设了资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等多种常用报表模板，简化了操作过程； 提供财务报表比较功能，横向比较各公司的财务状况； 完善的自定义报表功能，即使不会编程也很容易得到需要的数据。 提高财务分析能力： 预设并允许自定义多种分析报表，辅以图表来形象反映公司运营。例如：任何月度、任何季度、任何年度及与以前年度业务的分析比较；实际和预算的分析比较；不同公司间的业务比较等； 生成的报表可以和EXCEL等表单软件进行动态链接，以便加工处理。 提升管理控制能力： 允许自定义会计期间及其起止日期，而不必受限于自然月度； 高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果； 提供从应收、应付、现金、固定资产、存货核算、工资等系统引入凭证的功能，及时准确地得到事务数据； 允许传递数据到其它财务模块，方便各系统在不同期间启用时的操作，例如启用现金管理系统时，可以根据现有总帐数据形成流水帐务； 提供科目预算控制功能，描绘公司"远景"； 多种方法可以准确地查找历史"轨迹"； 支持模拟记帐，以"如果…，那么将会…"的形式展示一笔帐务对未来的影响； 多种管理分析报表，辅以图表显示，全面展示公司运营状况。 简化操作，降低使用成本： 多种缺省参数设置，方便用户操作； 和其它财务系统的紧密联结，全面管理企业的资金流； 和A/e制造、供销系统结合，为企业提供全面管理策略。 基础资料 在总帐系统启用前，需要定义以下基础数据： 实体定义：定义各实体（公司）的上下级关系及业务联系。 会计科目：提供了多个行业的常用科目模板，方便用户的操作。 核算项目：允许一个科目对应多个核算项目。 会计期间：定义会计期间的起止日期，各凭证将按单据日期自动归结到相应期间。 币种：定义币种及汇率。可以定义币种的单位名称、面值等要素。 凭证字：定义凭证的类型，如记帐凭证、收款凭证、转帐凭证等。 结算方式：定义和银行、客户往来时的结算方式。 常用摘要：为便于凭证处理，可以将常用的摘要备案。 凭证模板：允许用户定义多种常用凭证模板，例如系统预设了分摊模板。 总帐业务 科目余额初始化：在系统开始启用时，录入科目余额。 预算管理：提供科目的预算值，帮助用户建立预算管理体制，提供事前监控的手段。 凭证录入：支持多种类型的凭证模板，包括正常、回转、循环及摊分凭证等。 凭证查询：查询并维护凭证例如：增改、审核、反审核、记帐、反记帐、冲销、作废、引入、引出等操作。 模拟记帐：模拟凭证记帐过程，计算科目的余额数据。该凭证并不影响正常帐务。 凭证记帐：将已经审核或确认的凭证登记入帐。 复核记帐：再次录入凭证以检查凭证的准确度，这是一种谨慎的检验方法。如果两次输入的凭证相同，则该凭证会自动审核通过-当然不会产生两条审核记录。 帐薄管理 会计账簿是以会计凭证为依据，按照专门的格式以一定的形式联结在一起的账页所组成的簿籍，帐薄管理财务运作的的一项重要内容。A/e总帐系统提供了包括总帐帐薄、明细帐薄、多栏帐薄、数量金额总帐帐薄、数量金额明细 帐薄、核算项目总帐帐薄、核算项目明细帐薄等多种帐薄。 期末处理 期末时，需要进行期末调汇、结转损益等多项业务并结转到下一期。 A/e产品的总帐系统支持帐结和表结两种结转方式；另一方面允许以模拟方式展示结果而并不真正结转。 期末调汇：调整外币的汇率，根据汇兑损益自动生成转帐凭证。 结转损益：将损益类科目的余额自动结帐到利润科目中，并自动生成转帐凭证。 自动转帐：按照设置的自动转帐数据，自动生成凭证，如设置自动转帐数据自动提取福利费用。 结转销售成本：在期末时使用加权平均方式，计算各类商品或产成品的销售成本并进行结帐。 模拟结转：允许用户在不真正结帐的情况下了解未来帐务情况。 期末结转：结束本期的数据处理，转到下一期。对于年度最后一期意味着年结操作。 输出报表 科目余额表：打印科目余额。 试算平衡表：检查本期凭证借方和贷方金额（综合本位币）是否相等并打印结果。 日报表：按科目统计指定日期区间和指定币种的发生数和余额。 核算项目余额表：打印包含核算项目的科目余额表。 核算项目明细表：按会计期间和日期打印核算项目的明细数据。 核算项目汇总表：按会计期间和日期打印核算项目的汇总数据。 核算项目组合表：交叉统计核算项目汇总值，这些汇总数据包括：借贷方发生额、差额、期初期末余额、期初数量、本期收入数量、本期发出数量、期末数量。 科目利息计算表：按指定的开始日期和结束日期，对定义为需计息的科目计算利息。 调汇历史信息表：查看由于汇率调整影响科目余额变化的情况及其历史数据。 账龄分析表：根据往来业务核算科目的未核销凭证中的业务日期计算帐龄，并设置了多个时间段分析往来业务核算科目的帐龄。时间缺省划分为0-30天，30-60天，60-90天，90-120天，120-150天，150天到180天，180天以上7个时间段。 凭证汇总表：按指定条件汇总凭证数据，可汇总到科目的任意一个级数。 往来对账单：按指定条件查询被设置为往来业务核算的科目的明细数据。 自定义报表：提供报表编制工具，编辑满足企业需求的特殊报表。 集团财务报表 系统概述 A/e产品的集团财务报表用于反映集团企业各公司或集体在某一时点的财务状况，及一定时期内的财务变动状况和经营成果。 该系统提供资产负债表、损益表和现金流量表等主要报表，同时也预设了利润分配表、主营业务明细表、股东权益变动表、各类资产明细表及有关成本费用表等附属报表；同时也提供了报表工具，支持企业自定义各种财务管理报表。该系统具有以下特点： 全面反映多公司帐务： 允许独立反映每一公司的帐务； 每份财务报表均提供功能，比较多个公司的数据； 上层公司可以通过多种方式合并报表：根据上传的报表合并的传统方法，以及根据现有的数据库自动合并的实时方法；后者不需要特殊限制，系统已经充分考虑到不同子公司的的特殊性：不同本位币种、科目、期间，以及往来的影响。 提高运作效率： 系统预设了资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等多种常用报表模板，并允许用户修改，简化了操作过程； 提供了多种报表格式。例如资产负债表既提供符合大陆会计要求的帐户式格式，同一报表对不同行业可能有所差异；也提供符合西方习惯的报告式格式； 缺省情况下报表采用公司的本位币，但均允许用户指定以其他币种反映，以满足特殊要求； 提供财务报表比较功能，横向比较各公司的财务状况； 结合卓越-Integration技术平台，可以方便地引出报表数据到其它软件如Excel中； 完善的自定义报表功能，即使不会编程也很容易得到需要的数据； 支持模拟方式，不必结帐就可以查看当期信息。 提高管理控制能力： 每一公司可以发布自己的财务报表； 合并报表的方式多样化，充分照顾不同公司的运营习惯； 允许横向比较各公司的财务状况。 资产负债表 该报表反映公司在某一特定时间日（月末、季末和年末）资产、负债、股东权益及其相互关系。为满足不同企业需求，系统预设了满足大陆会计制度要求的多种行业的模板，及符合西方会计习惯的报告式模板。对于前者，同时提供了针对不同行业的股东权益增减变动表、应交增值说明细表等附属报表。 集团环境下，允许对多个公司的资产负债数据进行比较、合并。下图为多公司之间的比较界面。 损益表 依据会计等式： 利润=主营收入-主营成本-期间费用+投资收益+其他业务收益+营业外收益 反映公司经营成果的会计报表。 集团环境下，允许对多个公司的损益数据进行比较、合并。 利润分配表 不同类别的行业，利润分配表差别比较大。系统预设了工业企业、股份制企业和外商企业三种模板，用户可以根据需要加以修改。 集团环境下，允许对多个公司的利润分配数据进行比较、合并。 现金流量表 系统预设了现金流量表模板，反映公司在一定时期内现金流入、现金流出以及现金净流量，主要包括由于经营活动、投资活动、筹资活动而产生的现金流量。报表模板符合大陆会计制度要求。 集团环境下，允许对多个公司的现金流量数据进行比较、合并。 财务分析 系统概述 A/e产品财务分析系统是财务管理的重要组成部分。基于企业财务数据，对企业的盈利能力、偿债对过去的财务状况和经营成果给予评价，及对未来前景给予量化的预测。 本系统采用指标分析、财务报表分析、因素分析、综合分析等各种方法，使得企业从各种角度全面了解经营状况，为未来的决策计划提供帮助。本系统具有以下特点： 全面管理多公司多币种帐务： 每一公司均可独立分析本公司的业务； 支持以不同币种作为分析依据； 提高财务分析能力： 预设并允许自定义多种分析报表，辅以图表来形象反映公司运营。例如： 任何月度、任何季度、任何年度及与以前年度业务的分析比较； 实际和预算的分析比较； 不同公司间的业务比较等； 分析模型多样化，从按某一特定角度考察到综合考察，多方位分析公司运营状况； 提供多种分析方法，例如对比分析、趋势分析等，全方位考察企业业务； 生成的报表可以和EXCEL等表单软件进行动态链接，以便加工处理； 量化的分析材料，有助于方便地分析企业利弊，加强管理。 简化操作，降低使用成本： 多种缺省参数设置，方便用户操作； 和其它财务系统的紧密联结，全面分析企业的资金流。 报表分析 对资产负债表、利润表、利润分配和现金流量表等财务报表进行分析。采用多种分析方法： 结构分析：计算某项目占报表合计的比例（参考右图的资产负债表结构分析）； 比较分析：比较两会计期间的增减金额和增减比例； 趋势分析：列出多个会计期间的数据，分析其变化趋势。 指标分析 按照用户定义的财务指标，计算指定期间的指标数据，并和其它期间进行比较。这些比率允许用户自由定义，系统预设了以下指标： 变现能力比率：分析企业产生现金的能力，取决于在近期可转变为现金的流动资产； 管理资产比率：衡量在资产管理方面的效率； 负债比率：反映企业偿还到期长期债务的能力； 盈利能力比率：分析企业赚取利润的能力，这是投资者、债权人、企业管理人员日益重视和关心的内容之一。 因素分析 用户可以自定义影响因素，从多个角度反映这些因素对本企业运营的影响，帮助企业诊断利弊，改善管理。 综合分析 以上的模型均是从某一特定角度对企业运营进行分析，而综合分析则把所有有关指标按其内在联系结合起来，全面反映财务状况。A/e产品提供多种分析方法： 杜邦分析：将多个评价公司经营效率和财务状况的比率有机结合，并最终通过权益净利率综合反映。 综合分析（国内）：根据财政部1999年公布的公司经济效益评价指标体系分析公司的经济状况和财务状况。 工资系统 系统概述 A/e产品的工资系统用于管理企业员工的所得税和工资。在手工操作中，这是一项工作量大、准确性要求高、牵涉范围广的工作。使用该系统后可以大大减轻核算人员的工作量，提高工作效率。 该系统根据输入的原始数据自动计算工资，编制各种报表，同时接转工资费用生成转帐凭证。 该系统具有如下特色： 采用帐册管理模式，允许设置多套帐册，以处理不同性质的员工工资数据； 支持把多个帐册合并成复合帐册； 支持多币种支付。 基础数据 启用工资系统后，应首先设置以下基础数据： 工资帐册：分为单一帐册和复合帐册。单一工资帐册处理相同部门（相同类别、相同分公司）员工的工资数据；复合工资帐册是一种虚拟的工资帐册，由多个不同的工资帐册组成，主要用于汇总统计不同工资帐册中的数据。复合帐册不能进行数据处理，只能浏览和输入工资报表。 工资项目：工资表中应反映的项目名称。系统预设了基本工资、岗位工资、考勤工资、奖金、应发合计、代扣税、实发合计等项目。你需要定义各项目的关系。 银行代发设置：通过银行代发工资时，需按照银行的格式生成文件，不同的银行有不同的文件格式。 所得税参数：设置计算个人税时使用到的参数设置，不同的工资帐册计算所得税可以有不同的参数。 业务处理 考勤数据汇总表：查看员工的考勤汇总数据，可增加、修改、删除员工的考勤汇总数据。 工资计算：根据设置的工资项目和工资项目的计算公式计算员工的工资。 个人所得税：根据定义的个人所得税参数和工资数据计算个人所得税。 银行代发：选择代发工资的银行，根据该银行定义的工资格式生成相应的文件。 期末处理 工资分配设置：定义将工资分配到不同的费用科目中的方法，将工资数据按照不同的部门、不同的员工类别分配到不同的费用科目中。 自动计提：根据工资费用提取相应的费用。例如住房公积金、社会保险、福利、工会经费、员工教育基金等。你可以根据需求增加、修改、删除。 生成凭证：根据定义的工资分配设置和自动计提设置生成凭证。 凭证检查：查询、检查工资分配凭证和自动计提凭证。 期末结帐：完成以上工作后允许执行结帐操作。结帐后工资系统的会计期间转到下一期间。 期末处理 工资分配设置：定义将工资分配到不同的费用科目中的方法，将工资数据按照不同的部门、不同的员工类别分配到不同的费用科目中。 自动计提：根据工资费用提取相应的费用。例如住房公积金、社会保险、福利、工会经费、员工教育基金等。你可以根据需求增加、修改、删除。 生成凭证：根据定义的工资分配设置和自动计提设置生成凭证。 凭证检查：查询、检查工资分配凭证和自动计提凭证。 期末结帐：完成以上工作后允许执行结帐操作。结帐后工资系统的会计期间转到下一期间。 输出报表 工资汇总表：按部门、员工类别汇总指定期间的工资数据（包括全部工资项目）。可按照部门的不同级数进行汇总。 工资明细表：按部门、员工类别打印指定期间的明细工资数据。 工资台帐：输出员工或部门在指定会计期间范围内的工资数据，需要指定用于产生工资台帐的工资项目。 自动计提明细表：按部门汇总根据工资提取的相应数据。 工资条 工资发放签名表：使用现金发放工资时，打印发放工资所需要的签名表。 工资分配表：查询工资和自动计提的分配情况。 工资配额表：在现金发放工资时，财务人员应到银行取现金，工资配款用于指导财务人员应该领取多少各种面值的钞票，才不会出现找零问题。 个人所得税表：输出个人所得税数据（包括所得税数据表的所有项目）。 工资项目分析表 部门工资构成分析表 员工工资构成分析表 固定资产系统 系统概述 A/e产品的固定资产系统适合于各类企业和行政事业单位，处理的业务包括： 反映和核算固定资产的收入、调出、保管、使用、清理报废等情况； 正确计算固定资产的折旧、保证再生产资金的需要和产品成本的合理负担； 为总帐系统提供折旧凭证； 为成本管理系统的核算提供设备的折旧费用数据。 为固定资产的投资、保养和修理提供决策依据。 该系统具有以下特点： 支持多公司管理，每一公司可以独立管理本公司固定资产而不致于发生混淆； 以固定资产卡片为主线，和总帐、生产、采购、库存等系统紧密联结； 数据准备 启用固定资产系统后，应首先输入以下基础数据： 卡片项目： 固定资产类别： 折旧方法： 业务处理 卡片维护：维护固定资产数据，包括： 固定资产基本数据、使用部门及费用分配数据、原值与折旧数据、附属设备数据、自定义项目数据、修理记录。 固定资产的变动：处理固定资产的变动，如原值调整、累计折旧调整等。 固定资产清理：处理固定资产的减少，本期清理的固定资产本期提取折旧，下月不再提取折旧。 卡片查询：查询固定资产的增加、清理和变动数据。 凭证管理：根据固定资产的增加、减少和固定资产的变动（涉及到原值和折旧额的调整）生成凭证。 期末处理 工作量管理：输入固定资产本器的工作量。只有折旧方法为工作量法的固定资产才能输入工作量数据。 工作量汇总查询：汇总固定资产的工作量数据，查询固定资产各期的工作量和折旧数据。 计提折旧：根据设置的折旧方式和折旧公式，计算各固定资产本月的折旧额。 折旧管理：修改固定资产的计提折旧方法、折旧率等数据。 期末结帐：结转固定资产余额到下一期。结帐后的固定资产业务数据不能修改。 对帐：检查本系统中固定资产余额（包括固定资产原值和固定资产累计折旧）是否和总帐系统中固定资产余额相同。 统计报表 固定资产清单 变动情况表 数量统计表 使用情况表 处理情况表 凭证检查：查询、检查工资分配凭证和自动计提凭证。 期末结帐：完成以上工作后允许执行结帐操作。结帐后工资系统的会计期间转到下一期间。 输出报表 工资汇总表：按部门、员工类别汇总指定期间的工资数据（包括全部工资项目）。可按照部门的不同级数进行汇总。 工资明细表：按部门、员工类别打印指定期间的明细工资数据。 工资台帐：输出员工或部门在指定会计期间范围内的工资数据，需要指定用于产生工资台帐的工资项目。 自动计提明细表：按部门汇总根据工资提取的相应数据。 工资条 工资发放签名表：使用现金发放工资时，打印发放工资所需要的签名表。 工资分配表：查询工资和自动计提的分配情况。 工资配额表：在现金发放工资时，财务人员应到银行取现金，工资配款用于指导财务人员应该领取多少各种面值的钞票，才不会出现找零问题。 个人所得税表：输出个人所得税数据（包括所得税数据表的所有项目）。 工资项目分析表 部门工资构成分析表 员工工资构成分析表 固定资产系统 系统概述 A/e产品的固定资产系统适合于各类企业和行政事业单位，处理的业务包括： 反映和核算固定资产的收入、调出、保管、使用、清理报废等情况； 正确计算固定资产的折旧、保证再生产资金的需要和产品成本的合理负担； 为总帐系统提供折旧凭证； 为成本管理系统的核算提供设备的折旧费用数据。 为固定资产的投资、保养和修理提供决策依据。 该系统具有以下特点： 支持多公司管理，每一公司可以独立管理本公司固定资产而不致于发生混淆； 以固定资产卡片为主线，和总帐、生产、采购、库存等系统紧密联结； 数据准备 启用固定资产系统后，应首先输入以下基础数据： 卡片项目： 固定资产类别： 折旧方法： 业务处理 卡片维护：维护固定资产数据，包括： 固定资产基本数据、使用部门及费用分配数据、原值与折旧数据、附属设备数据、自定义项目数据、修理记录。 固定资产的变动：处理固定资产的变动，如原值调整、累计折旧调整等。 固定资产清理：处理固定资产的减少，本期清理的固定资产本期提取折旧，下月不再提取折旧。 卡片查询：查询固定资产的增加、清理和变动数据。 凭证管理：根据固定资产的增加、减少和固定资产的变动（涉及到原值和折旧额的调整）生成凭证。 期末处理 工作量管理：输入固定资产本器的工作量。只有折旧方法为工作量法的固定资产才能输入工作量数据。 工作量汇总查询：汇总固定资产的工作量数据，查询固定资产各期的工作量和折旧数据。 计提折旧：根据设置的折旧方式和折旧公式，计算各固定资产本月的折旧额。 折旧管理：修改固定资产的计提折旧方法、折旧率等数据。 期末结帐：结转固定资产余额到下一期。结帐后的固定资产业务数据不能修改。 对帐：检查本系统中固定资产余额（包括固定资产原值和固定资产累计折旧）是否和总帐系统中固定资产余额相同。 统计报表 固定资产清单 变动情况表 数量统计表 使用情况表 处理情况表 附属设备明细表 盘赢盘亏报表 管理报表 资产增减表 折旧费用分配表 固定资产明细账 折旧明细表 折旧汇总表 资产构成表 现金管理系统 系统概述 A/e产品的现金系统处理企业的现金、票据、银行存款等现金等价物，记录现金的来源与支出并进行现金预测，以便规范地管理出纳人员的工作。该系统提供了日记帐、对帐、盘点、余额调整、票据处理等操作，同时提供了日报表和分析报表。 现金管理系统可以和应收、应付及总帐系统结合使用，从而充分发挥该系统的功能。 符合财务分工习惯： · 实现出纳业务和帐务分离； 提高管理控制能力： · 支持多公司、多币制运作； · 支持对应收应付业务进行票据和支票的管理控制； · 和其它财务系统相互参照，减少出错机率； 简化操作，降低文书成本： · 和其它财务系统紧密联结，共享数据，减轻了用户的负担和降低出错机会； 系统启用 在系统开始启用时，录入初始数据，包括： · 从总帐取科目数据（现金类科目和银行存款类科目）写入到科目余额表中； · 从总帐取科目余额数据（现金类科目和银行存款类科目）写入到科目余额表中； · 输入企业未达帐数据到银行日记帐数据表中； · 输入银行未达帐数据到银行日记帐数据表中； · 检查银行存款余额调节表是否平衡。 现金管理 现金日记帐；除手工维护外，也可以从总帐系统中将包含现金科目的、已经审核的但未引入的凭证引入到现金帐薄。 库存现金盘点：核对库存现金和帐存现金是否相同。 现金对帐：当总帐系统启用后，可以核对现金日记帐中的余额和总帐系统中相应科目余额，检查是否相同。 现金日报表：按币种计算现金科目的每日余额和每日发生金额。 现金收支汇总日报表：按款项性质和币种汇总现金的日收支数据。 银行存款管理 银行存款日记帐；除手工维护外，也可以从总帐系统中将包含银行存款科目的、已经审核的但还未引入的凭证引入到现金帐薄。 银行对帐单：录入银行对帐单，以进行对帐。可以手工录入，也可以从银行提供的电子文档直接引入。 银行存款对帐：核对银行对帐单和银行存款记帐数据，检查是否相符。 余额调节表：根据未勾对的对帐单数据和日记帐数据，调节银行存款日记帐余额和银行存款对帐单余额，使两者相等。 银行存款日报表：汇总银行存款日记帐中的数据，形成银行存款日报表，该报表按币种分组统计。 银行存款汇总日报表：按照银行存款日记帐的款项性质和币种汇总银行存款的日收支数据， 票据管理 票据备查薄：登记并维护企业发生的使用票据的业务，并进行背书、贴现、计息和核销管理。 应收票据：对应收类商业票据进行维护和管理。已经启动应收模块后，不能再使用该功能，以免造成混乱。 应付票据：对应付类商业票据进行维护和管理。已经启动应付模块后，不能再使用该功能，以免造成混乱。 支票管理：管理支票的领用、报销和作废等。和应收应付系统结合使用，可以控制支票的收发业务。该模块允许按部门、人员查询支票的领用情况，核销已经报销的支票，提示已领用超过一定时间且未报销的支票。 期末处理 计算本期借方数据和本期贷方数据，接转科目余额到下月，会计期间转到下一月。结帐后现金日记帐数据和银行存款日记帐数据不能修改和删除。 应收帐系统 系统概述 A/e产品的应收帐系统主要处理客户的收款与发票，管理客户及应收款，提供客户的应收明细单据、收款明细单据、应收帐款余额、预收款明细单据、预收帐款余额的查询并生成相关报表。 该系统可以独立运作，也可以和销售与分销、存货核算、现金管理、总帐等系统配合使用，实现对整个销售与分销业务的财务控制，包括客户管理、出货管理、发票管理、绩效评估以至总帐处理。在A/e ERP产品的逻辑流程中，应收帐系统从销售等系统中取得业务信息，形成总帐系统的应收类总分类帐及明细分类帐，自动生成财务系统的标准单据-记帐凭证。 应收帐系统与其它系统的接口关系图如下： A/e的应收帐系统具有如下特点： 增强客户满意度： · 通过大量报表，例如帐龄分析，实时了解应收动态； · 针对不同客户，采取不同的信用策略； · 准确地管理收款期限，做到"在适当的时间收款"。 提高资金流转效率： · 支持多种条件的付款方式供客户选择，有助于客户及早付款； · 跟踪销售单据的开票状态，避免为同一单据业务重复开发票； · 跟踪销售发票的收款状态，避免对一张发票多次发出收款通知而造成误会； · 方便地和银行月表对帐； · 数据的共用性缩短了单据流通环节，减少了流通时间； · 这些都尽可能地降低了手工失误，有助于把工作重点集中于客户管理。 降低坏帐风险： · 允许对客户的信用、票据信用、单笔销售订单额度进行限制； 帮助提高销售业绩： · 综合、量化地分析销售部门和业务员的业绩表现，有助于公平比较、抉择； 增强管理控制能力： · 多公司、多部门、多币种管理控制； · 自动识别集团内各公司之间的内部往来； · 支持业务抛转，允许下订单、运输、结帐等客户均不同； · 允许处理多种原始单据：销售发票、其它应收单、收款单、退款单、应收票据等； · 允许处理多种核销产生的冲销类单据：转帐单、应收冲预收单、应收冲应付单等。对于同时也是供应商的客户，自动生成冲销单据； · 支持以上各种单据及处理的凭证生成； · 支持其它应付款的处理，包括现金交易，充分照顾港澳台和国外会计的作帐习惯； · 提供大量查询、报表、财务分析功能，辅以图表，清晰反映企业应收状况。 操作简易，减少应用成本： · 多项规范的缺省值设置，包括自定义模板，避免了重复性输入劳动； · 方便地追踪帐务的历史"轨迹"； · 高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果； · 和其它系统的无缝联结，最大程度地发挥信息的利用价值。 输出帐表 应收款汇总表 应收款明细表 收款汇总表 收款明细表 客户交易分析 应收款总额分析 帐龄分析 欠款分析 坏账分析 应收对帐单 到期债权明细表 客户信用查询 无票应收款查询 预收款分析 应收票据分析 其它应收款分析 销售定金查询 应付帐系统 系统概述 A/e的应付帐系统可以单独运行，如与采购、现金管理、总帐系统的搭配使用将充分展现该系统的卓越功能--对资金支出全面有效的管理。应付帐系统实现应付、预付、其它应付款业务的处理，提供供应商的相关报表并进行绩效 分析。在业务逻辑流程中，应付帐系统从采购等系统中取得业务信息，将业务信息转化为财务信息后，形成总帐系统的应付类总分类帐及明细分类帐。 系统功能 A/e应付帐系统具有以下特点： 提高资金流转效率： · 准确地管理付款期限，做到"只在需要的时间付款"； · 跟踪采购单据的开票状态，避免供应商为同一单据业务重复开发票； · 跟踪发票的付款状态，避免为同一张发票多次付款； · 方便地和银行月表对帐； 增强供应商管理能力，紧密伙伴关系： · 实时了解信用执行状况，准确地管理付款，有助于提高信誉； · 分析资金用在了何处，有助于取得更优惠的采购价格； · 允许对不同的单据采取不同的信用策略，包括不同的付款期限和折扣。 提高管理控制能力： · 支持多公司、多部门、多币种运作，并自动识别集团内各公司之间的内部往来； · 每步操作均会实时影响其它相关数据，最大限度满足企业的及时要求； · 允许处理多种原始单据：采购发票、其它应付单、付款单、退付单、应付票据等； · 允许处理转帐类单据：应付冲应付单、应付冲预付单； · 支持与总帐对帐、汇兑损益、应付计息等业务的处理； · 允许为每一供应商单独设置交易方式； · 供应商同时又是客户时，应付应收自动冲帐； · 支持业务抛转，允许采购单、运输、结帐等供应商均不同； · 支持其它应付款的处理，这包括现金支付，以充分满足大陆内外的会计习惯； · 自动生成各种单据及的凭证； · 大量的管理报表帮助管理者全面了解、监控应付帐务。 操作简便，降低使用成本 · 多项规范的缺省值设置，包括自定义模板，避免了重复性输入劳动； · 方便地追踪帐务的历史"轨迹"； · 高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果； · 和其它系统的无缝联结，最大程度地发挥信息的利用价值。 应付业务 采购发票：支持普通发票、增值税发票，综合考虑支持付款方式、折扣、税率、费用、红字发票等各种因素。 其它应付单据，处理除采购以外的其他付款业务。 付款业务 付款单：通过付款方式提供应付到款、预付、其它应付款等应付结算单的处理。 退付单：通过原付款方式提供应付到款、预付、其它应付款等业务的处理。 应付票据：实现应付票据的生成、编辑、删除、制单审核、制单反审核、兑付、退回、押票处理、取消处理、处理审核、处理反审核、处理凭证生成等功能。 冲销、核销 转帐单：实现不同供应商间应付帐款的冲销。 预付冲应收单：实现同一供应商的应付帐款与预付帐款冲销。 往来对帐：提供和供应商的往来对帐单。如果该供应商又是客户，同时提供应收信息，以便于核销。 核销：和供应商的应收业务进行核销，核销时综合考虑预付、往来因素。核销分为即时核销、事后核销两种方式。同时提供日记功能，以便于反核销和查询。 期末处理 期末处理实现应付余额的结转，形成新会计期间的期初数据。其步骤如下： · 完成本期的凭证处理工作，即已经审核、过帐。 · 应付帐系统应和总帐对帐进行，若不符，提示退出。 · 用总帐系统的"期末结帐"处理汇兑损益，统一在期末调汇。 分析 帐龄分析：对应付款的时间分布进行分析。系统允许仅对发票及其它应付单、或仅对预付款和付款单、或以上全部进行账龄分析。 付款分析：反映不同往来单位等付款的金额，及付款金额占总的付款金额的比例。 输出帐表 应付款汇总表 应付款明细表 付款汇总表 付款明细表 往来对帐单 到期债务表
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