专业解决方案-管理计划控制

集团企业资金管理解决方案
 
集团企业资金管理上的主要问题

＞ 集团下属企业自行负责自有资金的分权管理模式导致整个集团的银行帐户在数量上过多过杂，在管理上混乱无序。
＞ 集团无法对下属企业的资金质量及其运行状况实施有效的及时的监管，从而容易造成下属企业资金帐外循环和资金管理失控的现象。
＞ 由于集团各个下属或控股企业效益的差别导致整个集团“存”“贷”两高，银行财务费用支出高据不下。
＞ 集团内部资金资源的配置不均衡，部分基层企业合理资金需求无法保障。
＞ 集团在金融机构的信用等级不高，融资渠道单一，融资成本高昂。由于没有实现资金的统一集中管理，整个集团无法运用和发挥资金的规模效益获得金融机构的较高的信用评级。
＞ 集团无法全面监管和掌控基层单位的担保、抵押等经济行为，基层单位的经营风险无法及时规避。
 
东软资金管理解决方案

    针对企业集团资金管理的上述问题，东软推出了集团企业资金管理解决方案—— EFM（Enterprise Funds Management）。该解决方案突破了传统的网状资金管理模式，采用建立集团资金结算中心的管理模式，通过整个集团的资金实行集中管理，统存统贷，实现下属公司—结算中心—商业银行之间的联网结算，实现预算与结算的动态结合，并充分利用集团内部资金调剂作用和最优化配置，节省了大量的财务管理费用，更好地发挥了集团的资金规模优势，促进产业资本与金融资本的结合，为企业集团日后成立大型财务公司打下了扎实的业务基础。
 
解决方案特色

＞ 针对不同行业应用对象的多个版本：商业企业版、工业集团（结算中心）版、工业集团（财务公司）版、工商行政版。
＞ 支持内部成员单位虚拟帐号管理模式，实现零资金沉淀。
＞ 集成收支预算管理，实现结算和预算的动态结合。
＞ “总部－分公司－部门”多级管理架构，分层控制。
＞ 和主流ERP产品如SAP、ORACLE、BAAN的无缝整合和全面集成。
＞ DDN直连和网上银行两种模式和所有国有商业银行互联，实时完成资金结算。
＞ 基于先进的J2EE架构的B/S架构，保证应用的可移植性，健壮性和高安全性。
＞ 包括硬件、网络、操作系统和数据库、软件、制度五个层次的安全体系。
＞ 基于INTERNET，易于在集团型组织进行部署。
＞ 应用工作流(Workflow)技术，用户自定义业务审核流程。
 
应用成效分析
 
在集团的应用

＞ 有利于加快资金周转进度，减少资金沉淀。
＞ 有利于集团进行资金集中管理与控制。
＞ 有利于动态监督下属成员企业资金流向，防止资金体外循环。
＞ 有利于增强资金成本意识，促进资金的有偿使用。
＞ 为建立集团财务公司奠定基础，积累经验、储备金融人才。

在下属成员企业的应用

＞ 有利于降低资金的使用成本，节约财务费用。
＞ 有利于提高资金使用效率，加速资金周转。
＞ 有利于合理资金需求的保障，缓解资金短缺的困难。
＞ 有利于增加收入来源。资金实行有偿使用，不必担心资金被其他企业占用。
 

    需要实现财务集约化管理的大型工业企业集团、商业企业集团、工商税务等行政事业单位及其他行业。

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