南北财务总帐系统解决方案

    南北财务总帐系统是南北财务管理系统的一个核心部分，为企业管理提供必要的财务信息，以反映企业的经营成果和财务状况。它不仅可以指导往来、库存、预算、资金、采购、销售、利息、项目核算等系统的管理，还可为领导决策提供重要的信息来源。总帐系统既可以单独运行，以可与其它系统集成，组成完整的企业管理信息系统。

    帐务子系统提供了包括系统管理、建帐、日常凭证处理、银行对帐、综合查询、打印以及帐务管理在内的全程处理功能。南北帐务子系统具有功能丰富强大、灵活性、通用性强，操作简便，严密可靠等特点。

系统特点：
    支持多单位、多部门的集团财务管理。多单位、多部门数据既可集中存放于一套帐中（通过严格的权限控制）进行处理，也可分多套帐处理。套帐之间可进行合并、汇总。 

    强大的多币种、多计量单位处理功能。外币核算中，本系统可根据实际结算币种自动折换出本位币和美元值，自动结转汇兑损益；商品核算中，可进行不同计量单位的自动转换。

    强大的凭证处理功能。并可通过“凭证预录入系统”录入基本业务信息，自动生成财务凭证。同时与其它系统紧密相连，接收其它系统数据自动生成凭证。国内首创“凭证附加字段”功能。同时，“凭证附加字段”可随时作为科目的新增的核算项进行各种查询处理。

     强大的查询功能。国内首创查询余额表、帐本时，一个科目可同时针对任意多个核算项，进行任意排序顺序的交叉组合查询，从而得出及具强大分析功能、个性化管理功能的余额表、帐本。
    自动拆分现金流量。
    强大的预算/计划编制、对比功能。
    强大的穿透式查询，满足了集团对分支机构的垂直型管理要求。
    强大的外挂语言功能，用户可自行扩充软件功能。
    强大的自定义功能，利于企业长期使用。
    和南北其他子系统高度无缝联接。

功能摘要：
系统建帐/设置
    灵活的系统选项：为满足各行各业用户的要求，南北财务软件提供了许多系统选项供用户自由选择使用，例如“本人所做凭证其他人是否能够修改？”等等。
    自定义科目级别及各级科目代码位长。
    自定义会计期间。
    自定义科目核算项。
    凭证类型任意定义：可定义多种凭证类型，如收款凭证、付款凭证，或者按照分部门、人员等其它方式分类定义凭证类型。

    按套帐、部门、科目、凭证类别等自定义人员数据操作权限，限制录入与查询的数据内容。
    计划/预算编制功能。用于对某科目、部门、客户、商品、项目等核算项及核算项交叉关系的数据进行计划/预算编制及控制。

    科目、期初余额设置，以及其他初始化设置。

凭证处理
    凭证模板功能。即通过自定义凭证模板（“凭证预录入系统”），可直接输入基本业务信息，自动生成财务凭证。

    方便的凭证录入：凭证摘要及众多附加信息都可在摘要字典或其它辅助表中预先定义供输入时选取，以减少录入的工作量。另外，本系统还可定义凭证分录强制录入字段，使需要的附加信息不会因漏输而影响核算结果。

    凭证分录自动拷贝：凭证制单时，同一凭证中的分录可能具有相同的核算内容，如部门人员、商品、客户等。对于这些相同的内容，录入一遍后，凭证中其他分录能够自动拷贝，大大减少数据录入量。
    凭证制单显示当前所制分录科目的最新余额。
    凭证制单时系统自动拆分现金流量，也可采用手工直接认定方式。
    多窗口操作。录凭证时可以同时打开其他窗口进行操作，例如添加科目，查询帐本、余额表等。

自动转账
    利用系统强大的外挂语言（TAC语言）形成强大的转帐功能，用户可以通过自定义转帐流程，生成自动转帐凭证。例如用于生成月底或年底收入、费用类科目的结转凭证，以及从工资或固定资产等系统中取数，自动生成工资发放、计提折旧凭证等。

银行对账
    提供自动和手动两种银行对帐方法。
    支持银行数据导入，直接生成“银行对帐单”。

财务库存核算
    提供根据入库单号进行库存商品自动核销的功能。出库转成本时，可根据部门/业务员、商品、入库单号（核销号）进行“逐笔认定”方式的核销，实现外贸库存“原进原出”的核算方法。同时支持多种核算方法，如“先进先出”，“先进后出”，“移权平均”等等。
    全面支持外贸“零库存”的核算方法，提供商品成本“预估入库”的解决方案。
    强大的库存预警功能，入库商品帐龄分析及保质期管理功能。
    强大的多条件组合查询。

数据查询/打印
    查询/打印余额表、帐本时，一个科目可同时针对任意多个核算项，进行任意排序顺序的交叉组合查询，从而得出及具强大分析功能、个性化管理功能的余额表、帐本。本系统已提供了大多数常用的基本核算项，例如，部门、人员、客户、商品、币种、合同、发票等，用户还可以自定义核算项以满足更复杂的核算需求。

帐本、余额表的“预查”（模拟记帐）功能。
    灵活的凭证查询方式：任何辅助核算项都可以作为查询条件，通过凭证中的任意条件组合查询凭证或凭证分录，还可直接从凭证分录或明细帐反查该凭证。

    支持从报表到帐本，到凭证，再到原始单据的查询方式。支持远程跨套帐的穿透式查询，满足了集团对分支机构的监控，以及垂直型管理的要求。
    “计划/预算”和实际发生数据对比查询、预警。

输出打印格式自定义
    灵活的打印格式和自由的打印方法：用户可按需要定义套打、非套打等多种打印格式，对任意栏目可调整选择字体的大小及颜色，帐页大小、边框粗细等。同时，可方便地改变帐页栏目内容，定义各栏目取数公式和各行的循环控制公式，满足用户需要实现的各种打印要求。因此，打印并行的多列帐、核对式往来双列帐等多种特殊帐页。同一数据源可定义多种打印格式。例如，凭证可以按照记帐凭证、外币式凭证、数量式凭证等多种格式进行选择打印。

数据交换
  南北软件与MICROSOFT OFFICE系列软件实现无缝连接，任意录入/查询的窗口中的数据结果，均可直接导出为EXCEL、WORD、ACCESS、DBF、HTML、TXT等多种格式文件。并可以和南北其他子系统高度无缝联接。

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