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供电企业全面预算管理解决方案一、特点说明 (1) 全面拥抱现代企业预算体系 l 各级预算编制和滚动编制 l 各级预算的执行和控制 l 各级预算的分析和报表 l 各级预算的反馈和互动 (2) 全面拥抱供电企业预算要求 l 符合国家电网的预算要求,全面拥抱“供电公司预算管理办法”和其他相关制度 l 自动生成所需的各个报表、现金预算报表 l 符合供电企业的科目、工程、流程等特点，与实际业务流程丝丝相扣 l 具备完整交付能力，拥有成功案例的供电行业专用预算系统 (3) 全面拥抱供电行业预算内容深度 l 成本三费预算：可控、非可控、维修、材料;公司层、部门层、重点专项、自主专项 l 资本性工程预算：主网、配网、基建、技改等 l 经营收支预算 l 购电费预算 l 融资及利息预算 l 每旬用款计划 l 自动生成《现金预算管理》全表 (4) 全面拥抱供电行业预算时间深度 l 年度预算 l 季度预算分解 l 月度预算 l 旬度预算分解 l 每日实际发生 (5) 全面拥抱供电行业预算级别深度 l 整个单位的预算 l 各个部门的预算分解 l 大工程、项目的预算 l 各个工程、项目的分解预算 l 费用大科目的预算 l 各个费用科目的预算分解 (6) 四大核心引擎的支持 l 工作流引擎：将实际工作的流程于系统中完美再现 l 表格视图引擎：通过配置方式，实现各类内容表格的动态展现 l 权限配置引擎：可控制具体某个人、某个部门、某个科目、工程、流程节点的使用权限 l 与Excel无缝结合 二、功能说明 《预算管理系统》旨在帮助企业建立起包括预算编制、执行、考核、分析在内的完整有效的预算管理体系。预算系统支持预算分级管理和扁平化的应用模式，支持包括集团到各子公司的各个责任中心的多级预算管理、从制定预算方案、检察监督预算执行、分析产生差异的原因以及对预算进行必要的调整。预算管理系统与工作流系统一起对企业的相关经济活动进行预算控制，达到加强管理、提高经济效益的目的。 主要功能： ◆ 体系设置：设置各类财务科目、工程科目、部门人员、角色权限、工作流等基础信息。 ◆ 预算编制：编制目标预算。 如成本三费(材料费、修理费、可控管理费、非可控费用等); 工程预算编制(如主网、配网、技改、小型基建等); 各类专项(自主专项、省公司集团重点专项); 现金预算报表的编制(月度现金预算汇总表、经营性收支预算、购电费预算、成本三费预算、资本性支出预算、融资及利息预算、现金预算执行情况反馈表、每旬用款计划、月度现金预算执行情况汇总表)。 ◆ 预算调整：对各类预算进行调整。 ◆ 预算执行：对于实际发生数据，通过预算执行系统进行统一的控制管理，实时与预算目标进行比较分析。 ◆ 预算查询：查询所有或各个责任中心、部门的各种预算情况。 ◆ 预算分析：自动进行各种预算分析，包括各类预算报表、预算执行情况分析报表、预算异常反馈分析报告等等。同时，可自动生成省公司要求的《现金预算管理报表》。 ◆ 因为引进了工作流模式，所以不仅可以得到预算和执行的最终结果，还可以自由查询申报审批过程中各个节点的中间数据。 三、山东某沿海市级供电公司 [项目背景] 此供电公司是山东电力集团公司直属国有大(一)型供电企业，承担着全市十几个县市区的供电任务。 作为地处山东沿海发达城市的一家具有特殊生产和安全意义的大型企业，一直以来，此供电公司的财务管理在系统内一直是名列前茅。 2008年2月份，公司财务负责人鉴于工作需要，决定上一个全面预算管理系统。 [建设内容] 需要支持公司内各个部门的同时使用，涉及使用部门约40多个，人员100多人。 需要支持自定义的流程化控制，约30多个工作流，200多个流程节点，100多个页面配置。 需要支持完善的预算内容、预算级别和预算控制，需要支持预算编制、预算执行、预算分析、预算调整的统一管理;涉及到的工作流30多条，报表模版近100个。 需要支持省公司下达的《现金预算报表》。尽管省公司曾发布一个过填写《现金预算报表》的小程序，但功能有限且比较孤立。新的预算系统需要涵盖此功能。 需要有完善的权限控制。 需要能够体现供电公司自己的财务研究成果。 [实施过程] 我公司之前一直从事各类预算系统的开发与实施维护。经过供电公司的反复斟酌，我公司和当地一家公司联合中标。我公司负责技术开发和实施--提供全面的解决方案，当地那家公司负责之后的日常维护。 2008年2月，项目立项，开始进入需求调查阶段。 2008年3月，进入实施阶段。 2008年5月，第一版实施完成，进行内部测试。 2008年6月底，正式上线。 [应用效果] 此供电公司的《预算管理系统》取得了比预想更好的效果，当前，正运行着数以万计的各类预算和执行数据，已经补录了2008年的全年各类预算，同时进行每个月的预算编制，以及各天的预算执行;任何时间、任何时候，进入系统，就可以看到需要的各类预算报表。每个月和旬，相关财务人员只需要轻点鼠标，就可以直接导出省公司要求的《现金预算报表》。 四、联系方式 苏创集团·南京汉阳软件有限公司 电话：(0)13915923276, 025-84797005 网址：www.eusoft.org Email：hayasoft@163.com 地址：南京珠江路88号新世界中心B1504 邮编：210018 产品负责人：缪同刚
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