商机编号：52172　发布时间：2005-11-13　有效期限：2006-01-12　点击次数：171

发布方：杭州科略软件

商机内容：
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结算中心管理系统着重于满足企事业单位进行结算中心的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。

结算中心系统为您提供了以下功能：

基础设置

对企业各部门的利率、单位、账户科目、审批流程、摘要项目进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设置。

预警提示

包括对银行借款、应收票据、应付票据、信用证、保证金的到期范围报警，以及审批付款申请、结算中心确认、部门确认入帐等。

财务中心操作

集团总公司财务结算中心日常业务操作，包括打印银行结算票据（支票、汇票、进帐单），现金收支、银行借款操作、承兑票据操作、信用证操作和购汇、结汇操作等相关单据进行打印及录入登帐。系统对于业务进行记账处理，同时在部门结息日记账的过程中包含了自动计息功能。

部门日常操作

部门贷款申请、上缴集团公司利息，贷款归还，对各种收付款单、内部结算单据（如内部转帐支票、内部进帐单）等单据进行录入，并提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，及编制现金流量表。

帐薄查询

针对日常发生的业务，提供包括资金状况表、各银行存款动态余额表、现金银行日记帐、资金日报表、其它货币资金汇总、银行贷款汇总、应收票据汇总、应付票据汇总、信用证管理、其它货币资金、贷款多栏分析帐等等，便于企业了解各种业务情况。

辅助核算

提供包括部门明细帐、客户动态资金汇总表，部门利息结算汇总表、部门利息汇总表、现金流量表、资金计划表、往来帐、摘要项目分析等

管理工具

提供对操作员的权限设置、操作界面定义，收款数据导入接口，打印参数调整，软件升级参数设置，桌面短信、系统滚动公告，记帐、反记帐，数据库备份与恢复以及数据结转等功能。

系统服务

帐套选择、更换操作员、更改密码、切换年度及软件帮助。

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